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嘉实沪港深精选股票(001878)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-05-27 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 629533592.21 1090032002.11 669882946.32 669882946.32
交易性金融资产 4796223328.76 6742453045.30 7077085805.12 7077085805.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4796223328.76 6742453045.30 7077085805.12 7077085805.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 35665712.80 6735891.18 54119800.06 54119800.06
存出保证金 756089.86 666770.66 717923.23 717923.23
应收证券交易清算款 11534464.33 -- -- --
应收股利 310870.35 56447768.05 -- --
应收利息 150286.82 190973.56 140651.43 140651.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 16549812.32 99468365.64 99468365.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5474174345.13 7913076263.18 7901415491.80 7901415491.80
应付基金管理费 7205073.50 10699839.93 9519494.15 9519494.15
应付基金托管费 1200845.57 1783306.66 1586582.35 1586582.35
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1645108.11 2380941.46 3374655.26 3374655.26
应付证券交易清算款 21263645.34 27436.53 88333092.00 88333092.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 42989433.16 53347231.07 53347231.07
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 43.65 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 460000.00 318704.16 523778.09 523778.09
负债总值 31774716.17 58199661.90 156684832.92 156684832.92
实收基金 4686670189.05 5308950728.98 4435524257.19 4435524257.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 755729439.91 2545925872.30 3309206401.69 3309206401.69
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5442399628.96 7854876601.28 7744730658.88 7744730658.88
负债及持有人权益合计 5474174345.13 7913076263.18 7901415491.80 7901415491.80
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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