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信达澳银纯债债券(002554)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2016-05-05 管理人:信达澳银... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2414208.09 1814742.05 4784001.29 1180470.41
其中:股票 0.00 0.00 -- --
债券 -409994.21 -216606.33 -8853936.05 -8454016.15
资产支持证券 0.00 0.00 -- --
衍生工具 0.00 0.00 -- --
股利 0.00 0.00 -- --
公允价值变动收益 398722.23 452627.90 4864459.45 4453656.12
利息合计 2410855.02 1572827.17 8739991.38 5157411.87
其中:存款利息收入 15288.67 9056.93 33915.33 20085.51
债券利息收入 2361015.07 1541681.74 8661754.24 5097305.07
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 34551.28 22088.50 44321.81 40021.29
其他收入 14625.05 5893.31 33486.51 23418.57
收入合计 2414208.09 1814742.05 4784001.29 1180470.41
管理费 237249.37 167457.53 901967.97 577567.02
托管费 79083.06 55819.16 300655.97 192522.29
销售服务费 0.00 0.00 -- --
交易费用 2074.74 1621.60 5267.26 3946.56
利息支出 141437.82 103340.73 595210.72 256668.23
其中:卖出回购金融资产支出 141437.82 103340.73 595210.72 256668.23
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 211013.63 95517.50 405259.27 210456.12
费用合计 677739.34 428468.82 2208361.19 1241160.22
利润总额 1736468.75 1386273.23 2575640.10 -60689.81
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