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信达澳银纯债债券(002554)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2016-05-05 管理人:信达澳银... 基金经理:
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 194921.15 278893.14 64966.58 64966.58
交易性金融资产 17211874.00 62362444.60 73755420.00 73755420.00
资产支持证券投资 0.00 0.00 -- 0.00
股票投资市值 0.00 0.00 -- 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 17211874.00 62362444.60 73755420.00 73755420.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 120971.56 322132.68 1609992.52 1609992.52
存出保证金 4279.99 8266.06 2798.28 2798.28
应收证券交易清算款 0.00 0.00 81869.77 81869.77
应收股利 0.00 0.00 -- 0.00
应收利息 594448.66 1647378.32 2130699.84 2130699.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 244.50 244.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18126495.36 64619114.80 77645991.49 77645991.49
应付基金管理费 9351.14 25083.50 37438.97 37438.97
应付基金托管费 3117.05 8361.16 12479.63 12479.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 -- 0.00
应付利润 0.00 0.00 -- 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 0.00 727.91 597.73 597.73
应付证券交易清算款 0.00 215037.14 -- 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12944.47 101334.01 41416.18 41416.18
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 -5012.38 -4532.55 -4532.55
卖出回购金融资产款 0.00 15200000.00 8500000.00 8500000.00
应交税金 1254.43 8354.76 -- 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 -- 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
其他负债 149005.81 83383.76 259015.80 259015.80
负债总值 175672.90 15637269.86 8846415.76 8846415.76
实收基金 17261614.39 47050245.02 67725462.35 67725462.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 689208.07 1931599.92 1074113.38 1074113.38
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 17950822.46 48981844.94 68799575.73 68799575.73
负债及持有人权益合计 18126495.36 64619114.80 77645991.49 77645991.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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