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信达澳银纯债债券(002554)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2016-05-05 管理人:信达澳银... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
资产净值(元) 6,312,202.90 17,950,822.46 13,189,809.51 48,981,844.94
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 497,871.13 598,728.65 328,245.26 1,655,644.38
其他资产占总资产比例(%) 7.74 3.30 2.44 2.56
债券市值(不含国债)(元) 5,928,523.00 17,211,874.00 12,557,142.50 62,362,444.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.20 94.95 93.49 96.51
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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