单位净值：
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1.0358 2023-01-20
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最新估值
1.2018 累计净值
相关基金：汇添富鑫利定开债C
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度，债券利率上行明显，经历趋势性调整。本轮上行始于资金利率中枢抬升、短端利率上行，叠加房地产行业支持政策批量出台等对宏观基本面担忧，同时触发净值化理财产品赎回的负反馈机制而导致。12月中旬后，在监管对跨年资金面呵护下，债券利率有所修复。
报告期内，本基金维持高等级信用债为主的配置状态。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富鑫利定开债A类份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。本报告期汇添富鑫利定开债C类份额净值增长率为-0.26%，同期业绩比较基...
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业绩表现 数据日期：2023-01-20
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.01% | 0.49% | -0.30% | 0.67% | 2.18% | 0.09% | 21.47% |
| 同类平均 | 0.25% | 0.90% | -0.17% | 0.13% | 1.26% | 0.57% | 18.96% |
| 沪深300指数 | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | -13.31% | 8.00% | 318.15% |
| 同类排名 | 3205/4951 | 2232/4902 | 2409/4681 | 1463/4468 | 1179/4085 | 3171/4975 | 1270/4947 |
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评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
| 评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
|---|---|---|---|---|
| 三年评级 | -- | 
|
|
-- |
| 评级时间 | -- | 2022-12-31 | 2022-11-30 | -- |
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| 工银可转债债券 | 1.3115 | 1.87% |
| 工银可转债优选债券A | 1.3129 | 1.20% |
| 工银可转债优选债券C | 1.2877 | 1.20% |
| 融通可转债C | 1.2678 | 1.05% |
| 融通可转债A | 1.3096 | 1.05% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.2245 | 1.05% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.2370 | 1.05% |
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| 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.2600 | 2.59% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2870 | 2.56% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.8625 | 2.50% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.8651 | 2.49% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.7295 | 2.49% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.7317 | 2.48% |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 0.9217 | 2.40% |
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