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汇添富鑫利定开债A(003532)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0002
0.02%
1.0358 2023-01-20
1.0358 最新估值
1.2018 累计净值

近3月:-0.30% 近1年:2.18% 成立日期:2017-03-13

基金经理:甘信宇管理公司:汇添富基金管理股份有限公司

基金规模:10.43亿元(2022-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-01-20 1.0358 1.2018 0.02%
2023-01-19 1.0356 1.2016 0.01%
2023-01-18 1.0355 1.2015 0.03%
2023-01-17 1.0352 1.2012 -0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度,债券利率上行明显,经历趋势性调整。本轮上行始于资金利率中枢抬升、短端利率上行,叠加房地产行业支持政策批量出台等对宏观基本面担忧,同时触发净值化理财产品赎回的负反馈机制而导致。12月中旬后,在监管对跨年资金面呵护下,债券利率有所修复。
报告期内,本基金维持高等级信用债为主的配置状态。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富鑫利定开债A类份额净值增长率为-0.15%,同期业绩比较基准收益率为-0.60%。本报告期汇添富鑫利定开债C类份额净值增长率为-0.26%,同期业绩比较基... 更多

业绩表现 数据日期:2023-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% 0.49% -0.30% 0.67% 2.18% 0.09% 21.47%
同类平均 0.25% 0.90% -0.17% 0.13% 1.26% 0.57% 18.96%
沪深300指数 2.63% 9.21% 11.36% -2.39% -13.31% 8.00% 318.15%
同类排名 3205/4951 2232/4902 2409/4681 1463/4468 1179/4085 3171/4975 1270/4947
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 -- 2022-12-31 2022-11-30 --
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