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万家瑞盈灵活配置混合A(003734)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0003
0.02%
1.2081 2022-12-02
1.2076 最新估值
1.2081 累计净值

近3月:0.53% 近1年:1.04% 成立日期:2016-11-11

基金经理:谷丹青管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2022-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 1.2081 1.2081 0.02%
2022-12-01 1.2078 1.2078 0.03%
2022-11-30 1.2074 1.2074 0.02%
2022-11-29 1.2071 1.2071 -0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券利率总体下行,不过9月下旬有明显调整。7月利率债收益率在月初高点后保持下行趋势。月初央行OMO缩量,债券收益率快速上行2BP左右;但之后资金面仍总体较松,收益率再度下行。此后地产停贷风险发酵,政治局会议对经济增长目标表述偏温和带来宽信用预期弱化,PMI数据略弱于预期,债券利率持续下行。8月上半月利率债总体震荡下行,月中降息后各期限利率大幅下行。下半月资金面有所收敛,债券收益率略有回调。9月利率水平总体震荡上行,月末PMI数据向好,地产政策密集出台,叠加长假前因素,长... 更多

业绩表现 数据日期:2022-11-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.22% 0.70% 1.21% 0.82% 0.42% 20.95%
同类平均 -0.06% -0.49% -8.18% 1.22% -14.92% -14.04% 49.10%
沪深300指数 0.57% -3.34% -10.45% -8.43% -24.01% -25.56% 267.78%
同类排名 2747/6749 2487/6741 278/6611 2642/6326 356/5436 425/6744 2611/6750
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 -- 2022-09-30 2022-11-30 2022-06-30
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
万家港股通精选混合A 0.7210 4.78%
万家港股通精选混合C 0.7180 4.77%
万家沪港深蓝筹混合A 0.6429 4.69%
万家沪港深蓝筹混合C 0.6397 4.68%
万家上证50ETF 2.3486 4.36%
万家新能源主题混合A 1.0315 3.78%
万家新能源主题混合C 1.0294 3.78%
万家180指数 0.8893 3.38%
万家智造优势混合A 2.6851 3.24%
万家智造优势混合C 2.6072 3.23%
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