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广发景华纯债(003819)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

关于广发景华纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2020-12-02

    广发基金管理有限公司
    
    关于广发景华纯债债券型证券投资基金分红公告
    
    公告送出日期:2020年12月2日
    
    1公告基本信息基金名称 广发景华纯债债券型证券投资基金
    
     基金简称                                   广发景华纯债
     基金主代码                                 003819
     基金合同生效日                             2016年11月28日
     基金管理人名称                             广发基金管理有限公司
     基金托管人名称                             兴业银行股份有限公司
                                                《中华人民共和国证券投资基金法》及其
     公告依据                                   配套法规、《广发景华纯债债券型证券投
                                                资基金基金合同》、《广发景华纯债债券型
                                                证券投资基金招募说明书》
     收益分配基准日                             2020年11月23日
     有关年度分红次数的说明                     本次分红为2020年度的第2次分红
                             基准日基金份额净   1.0426
     截止收益分配基准日的相  值(单位:元)
     关指标                  基准日基金可供分   20,100,122.92
                             配利润(单位:元)
     本次分红方案(单位:元/10份基金份额)      0.260
    
    
    2与分红相关的其他信息权益登记日 2020年12月4日
    
     除息日                     2020年12月4日(场外)
     现金红利发放日             2020年12月8日
     分红对象                   权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                                选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
     红利再投资相关事项的说明   2020年12月4日的基金份额净值为计算基准确定。2020年
                                12月8日起投资者可以查询。
     税收相关事项的说明         根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
                                免征收所得税。
     费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。
    
    
    3其他需要提示的事项
    
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年12月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    
    4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
    
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。
    
    特此公告。
    
    广发基金管理有限公司
    
    2020年12月2日
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