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广发景华纯债(003819)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
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基金公告

广发景华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

公告日期:2021-06-16

    广发景华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年6月10日
    
    送出日期:2021年6月16日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 广发景华纯债 基金代码 003819
    
    基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
    
    基金合同生效日 2016-11-28
    
    基金类型 债券型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金基 2020-05-28
    
    基金经理 高翔 金经理的日期
    
    证券从业日期 2006-05-15
    
    《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
    
    者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的,基金管理人应在定期报告中予以
    
    其他 披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
    
    提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
    
    基金份额持有人大会进行表决。
    
    法律法规另有规定时,从其规定。
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投
    
    资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金
    
    融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资
    
    券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
    
    分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许
    
    基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    
    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交
    
    投资范围 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
    
    序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
    
    定。
    
    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,
    
    每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金
    
    或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中
    
    现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    具体包括:1、利率预期策略与久期管理;2、类属配置策略;3、信用债券投资
    
    主要投资策略 策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、国债期
    
    货投资策略。
    
    业绩比较基准 中债总全价指数收益率
    
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型
    
    基金,高于货币市场基金。
    
    注:详见《广发景华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    投资组合资产配置图表
    
                                      数据截止日期:2021-03-31
                                                        0.11%   银行存款和结算
                                                       备付金合计
                                                        1.40%   其他资产
                                                        98.48%  固定收益投资
    
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
                                      数据截止日期:2020-12-31
               8.00%
               6.00%
               4.00%
               2.00%
               0.00%
              -2.00%
              -4.00%
              -6.00%      2016        2017        2018        2019        2020
          净值增长率         0.48%         5.38%         5.94%         4.99%         3.59%
          业绩基准收益率     -1.89%        -4.26%         6.17%         1.10%         -0.16%
    
    
    注:1、本基金成立当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
    
    2、基金的过往业绩不代表未来表现。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费 备注
    
    /持有期限(N) 率
    
    M < 100万元 0.80%
    
    申购费(前收费) 100万元≤ M < 300万元 0.50%
    
    300万元≤ M < 500万元 0.30%
    
    M ≥ 500万元 1000元/笔
    
    N < 7日 1.50%
    
    赎回费 7日≤ N < 90日 0.10%
    
    N ≥ 90日 -
    
    注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 0.30%
    
    托管费 0.10%
    
    《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
    
    师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
    
    其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和
    
    按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
    
    的其他费用。
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    1、本基金特有风险
    
    (1)特定投资对象的风险
    
    本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。
    
    (2)投资于中小企业私募债券的风险
    
    中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。
    
    (3)投资资产支持证券的风险
    
    本基金可投资于资产支持证券,可能会面临资产支持证券特有的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险以及操作风险和法律风险。
    
    (4)投资债券回购的风险
    
    债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。
    
    (5)投资国债期货的风险
    
    国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
    
    2、市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险。
    
    3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险等。
    
    4、其他风险(二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。
    
    如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或020-83936999]
    
    (1)《广发景华纯债债券型证券投资基金基金合同》
    
    (2)《广发景华纯债债券型证券投资基金托管协议》
    
    (3)《广发景华纯债债券型证券投资基金招募说明书》
    
    (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    (5)基金份额净值
    
    (6)基金销售机构及联系方式
    
    (7)其他重要资料
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

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