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广发景华纯债(003819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 44897611.69 19074324.09 21864987.51 16731291.51
其中:股票 -- -- -- --
债券 -447854.62 -732859.67 7311208.30 7016219.27
资产支持证券 -- -- -32911.10 -6442.11
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 8085669.30 1951926.95 -3218741.75 -3405824.43
利息合计 36558278.69 17153809.21 14664064.09 9996763.93
其中:存款利息收入 82500.16 62722.23 1887723.83 1868755.62
债券利息收入 36250933.35 16910078.24 11052357.86 6588029.40
资产支持证券利息收入 -- 0.00 392651.08 210040.12
买入返售金融资产收入 224845.18 181008.74 1331331.32 1329938.79
其他收入 701518.32 701447.60 3141367.97 3130574.85
收入合计 44897611.69 19074324.09 21864987.51 16731291.51
管理费 2043266.47 958301.93 1245900.51 912158.31
托管费 681088.82 319433.96 415300.23 304052.79
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 22003.21 17078.21 20450.54 18175.54
利息支出 2914975.83 1263420.60 438769.96 23233.42
其中:卖出回购金融资产支出 2914975.83 1263420.60 438769.96 23233.42
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 404515.30 195450.99 402600.01 213489.18
费用合计 6164981.88 2800484.04 2523021.25 1471109.24
利润总额 38732629.81 16273840.05 19341966.26 15260182.27
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