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广发景华纯债(003819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 7.3645 0.0023 0.4534 6.9135 -6.12% 7.0008 8.1071
2018-06-30 7.3713 0.0028 0.0095 7.3645 -0.09% 7.6100 7.9251
2018-03-31 2.2302 12.0340 6.8929 7.3713 230.52% 7.5344 9.4253
2017-12-31 2.1803 0.0697 0.0198 2.2302 2.29% 2.2448 2.8469
2017-09-30 2.0702 0.2159 0.1057 2.1803 5.32% 2.2132 2.7380
2017-06-30 1.9644 0.1195 0.0137 2.0702 5.38% 2.0805 2.2106
2017-03-31 31.1153 1.9644 31.1153 1.9644 -93.69% 2.0207 2.0229
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