资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
636736.35 |
1028757.35 | 668017.56 | 668017.56 |
| 交易性金融资产 |
882070000.00 |
778615000.00 | 278433400.00 | 278433400.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
882070000.00 |
778615000.00 | 278433400.00 | 278433400.00 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
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-- | 4092.30 | 4092.30 |
| 存出保证金 |
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41.34 | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
12721180.63 |
12864943.84 | 5570401.33 | 5570401.33 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
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5388.35 | 11443.63 | 11443.63 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
895427916.98 |
792514130.88 | 284687354.82 | 284687354.82 |
| 应付基金管理费 |
180545.50 |
187282.59 | 57350.64 | 57350.64 |
| 应付基金托管费 |
60181.84 |
62427.55 | 19116.89 | 19116.89 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
11268.75 |
8876.10 | 7668.44 | 7668.44 |
| 应付证券交易清算款 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
159980.93 |
38446.40 | 23021.68 | 23021.68 |
| 卖出回购金融资产款 |
190939193.59 |
30971633.54 | 59759710.36 | 59759710.36 |
| 应交税金 |
95703.04 |
66145.02 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
362000.00 |
177601.50 | 337000.00 | 337000.00 |
| 负债总值 |
191808873.65 |
31512412.70 | 60203868.01 | 60203868.01 |
| 实收基金 |
690511704.18 |
736454759.54 | 223019971.65 | 223019971.65 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
13107339.15 |
24546958.64 | 1463515.16 | 1463515.16 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
703619043.33 |
761001718.18 | 224483486.81 | 224483486.81 |
| 负债及持有人权益合计 |
895427916.98 |
792514130.88 | 284687354.82 | 284687354.82 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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