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广发景华纯债(003819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 636736.35 1028757.35 668017.56 668017.56
交易性金融资产 882070000.00 778615000.00 278433400.00 278433400.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 882070000.00 778615000.00 278433400.00 278433400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 4092.30 4092.30
存出保证金 -- 41.34 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12721180.63 12864943.84 5570401.33 5570401.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 5388.35 11443.63 11443.63
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 895427916.98 792514130.88 284687354.82 284687354.82
应付基金管理费 180545.50 187282.59 57350.64 57350.64
应付基金托管费 60181.84 62427.55 19116.89 19116.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11268.75 8876.10 7668.44 7668.44
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 159980.93 38446.40 23021.68 23021.68
卖出回购金融资产款 190939193.59 30971633.54 59759710.36 59759710.36
应交税金 95703.04 66145.02 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 362000.00 177601.50 337000.00 337000.00
负债总值 191808873.65 31512412.70 60203868.01 60203868.01
实收基金 690511704.18 736454759.54 223019971.65 223019971.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13107339.15 24546958.64 1463515.16 1463515.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 703619043.33 761001718.18 224483486.81 224483486.81
负债及持有人权益合计 895427916.98 792514130.88 284687354.82 284687354.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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