资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2021-12-31 |
2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
1060486.13 |
1091113.24 | 916630.41 | 2265834.69 |
| 交易性金融资产 |
986442000.00 |
874167000.00 | 850085000.00 | 1011872000.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
986442000.00 |
874167000.00 | 850085000.00 | 1011872000.00 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 应收证券交易清算款 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
13482830.05 |
18439277.81 | 8927469.51 | 19978276.17 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
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15851.46 | -- | -- |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
1000985316.18 |
893713242.51 | 859929099.92 | 1034116110.86 |
| 应付基金管理费 |
185275.25 |
178173.26 | 181331.60 | 184787.71 |
| 应付基金托管费 |
61758.43 |
59391.09 | 60443.86 | 61595.89 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
12850.50 |
10376.66 | 13354.66 | 13195.03 |
| 应付证券交易清算款 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
5253.00 |
-- | 353991.32 | 1202971.27 |
| 应付赎回费 |
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| 应付利息 |
161105.99 |
37093.29 | 104680.80 | 54893.96 |
| 卖出回购金融资产款 |
270999193.50 |
179999167.00 | 144399583.40 | 284999172.50 |
| 应交税金 |
95383.91 |
68269.82 | 113936.39 | 67197.65 |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
182000.00 |
94790.38 | 182000.00 | 95331.90 |
| 负债总值 |
271702820.58 |
180447261.50 | 145409322.03 | 286679145.91 |
| 实收基金 |
693330533.24 |
694193138.81 | 694540406.26 | 712955709.73 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
35951962.36 |
19072842.20 | 19979371.63 | 34481255.22 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
729282495.60 |
713265981.01 | 714519777.89 | 747436964.95 |
| 负债及持有人权益合计 |
1000985316.18 |
893713242.51 | 859929099.92 | 1034116110.86 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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