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广发景华纯债A(003819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:高翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1060486.13 1091113.24 916630.41 2265834.69
交易性金融资产 986442000.00 874167000.00 850085000.00 1011872000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 986442000.00 874167000.00 850085000.00 1011872000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13482830.05 18439277.81 8927469.51 19978276.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 15851.46 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1000985316.18 893713242.51 859929099.92 1034116110.86
应付基金管理费 185275.25 178173.26 181331.60 184787.71
应付基金托管费 61758.43 59391.09 60443.86 61595.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12850.50 10376.66 13354.66 13195.03
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5253.00 -- 353991.32 1202971.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 161105.99 37093.29 104680.80 54893.96
卖出回购金融资产款 270999193.50 179999167.00 144399583.40 284999172.50
应交税金 95383.91 68269.82 113936.39 67197.65
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 182000.00 94790.38 182000.00 95331.90
负债总值 271702820.58 180447261.50 145409322.03 286679145.91
实收基金 693330533.24 694193138.81 694540406.26 712955709.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 35951962.36 19072842.20 19979371.63 34481255.22
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 729282495.60 713265981.01 714519777.89 747436964.95
负债及持有人权益合计 1000985316.18 893713242.51 859929099.92 1034116110.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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