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金信民发货币B(004078)

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每万份单位收益:0.4956
2020-08-25
七日年化收益率:1.7640%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周余,杨杰
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:13,079.11万份 基金管理人:金信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 11516940.26 6554612.19 21093076.17 13652203.82
其中:股票 -- -- -- --
债券 176612.94 136178.93 261514.79 146626.64
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 11340327.32 6418433.26 20831561.38 13505577.18
其中:存款利息收入 6658.83 3900.57 22222.41 16777.91
债券利息收入 8346566.19 4839537.83 17936562.82 12042235.14
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2987102.30 1574994.86 2872776.15 1446564.13
其他收入 -- -- -- --
收入合计 11516940.26 6554612.19 21093076.17 13652203.82
管理费 556191.52 296572.47 695923.08 416867.39
托管费 296635.44 158171.93 371158.98 222329.27
销售服务费 102366.64 68320.53 214397.95 133443.20
交易费用 129.36 129.36 650.00 --
利息支出 912085.78 552924.76 1746394.67 1061325.34
其中:卖出回购金融资产支出 912085.78 552924.76 1746394.67 1061325.34
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 210143.46 106012.05 161502.46 87210.24
费用合计 2077552.20 1182131.10 3190027.14 1921175.44
利润总额 9439388.06 5372481.09 17903049.03 11731028.38
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