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金信民发货币B(004078)

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每万份单位收益:0.4956
2020-08-25
七日年化收益率:1.7640%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周余,杨杰
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:13,079.11万份 基金管理人:金信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 255800.60 1714941.18 196263.01 151202.94
交易性金融资产 139221698.60 269367410.36 218530076.88 228642063.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 139221698.60 269367410.36 218530076.88 228642063.12
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- 1297.15
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 176494.78 249061.84 256386.10 189145.75
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23060511.10 462.82 584105.93 1261593.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 69480464.22 153480670.22 123880505.82 99100348.65
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 232194969.30 424812546.42 343447337.74 329345651.28
应付基金管理费 39186.80 55482.07 44784.40 54214.57
应付基金托管费 20899.64 29590.41 23885.01 28914.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5196.22 8688.69 10975.17 17619.64
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 24863.25 23625.88 24384.63 23920.53
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 708.95 -- 14730.72 3104.84
卖出回购金融资产款 6749876.62 -- 44351813.47 11251874.37
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139000.00 77194.50 89000.00 53630.98
负债总值 6979731.48 194581.55 44559573.40 11433279.32
实收基金 225215237.82 424617964.87 298887764.34 317912371.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 225215237.82 424617964.87 298887764.34 317912371.96
负债及持有人权益合计 232194969.30 424812546.42 343447337.74 329345651.28
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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