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金信民发货币B(004078)

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每万份单位收益:0.4956
2020-08-25
七日年化收益率:1.7640%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周余,杨杰
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:13,079.11万份 基金管理人:金信基金管理有限公司
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 140,451,548.48 213,068,849.65 225,215,237.82 251,387,303.09
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 300,491.19 647,137.95 23,237,005.88 548,400.68
其他资产占总资产比例(%) 0.21 0.27 10.01 0.21
债券市值(不含国债)(元) 87,637,552.01 199,553,056.33 139,221,698.60 179,293,569.71
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.30 83.05 59.96 67.76
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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