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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-07 管理人:北信瑞丰... 基金经理:黄祥斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产净值(元) 479,458,133.30 389,843,127.55 357,886,491.29 339,253,366.48
股票市值(元) 147,128,810.93 138,870,937.73 146,257,559.07 71,582,629.02
股票投资占总资产比例(%) 30.65 35.57 40.38 21.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,638,656.76 1,133,356.20 2,362,755.88 497,588.64
其他资产占总资产比例(%) 0.55 0.29 0.65 0.15
债券市值(不含国债)(元) -- 132,236,000.00 133,393,000.00 55,207,681.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 33.87 36.83 16.25
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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