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广发货币C(005092)

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每万份单位收益:0.5297
2020-09-04
七日年化收益率:1.8460%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:温秀娟
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:0.55万份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 123961767.24 413325453.26 276720188.71 1578724520.39
其中:股票 -- -- -- --
债券 -954585.52 -1652009.73 214240.61 2561867.05
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 124916352.76 414977462.07 276505947.18 1576032653.34
其中:存款利息收入 20502435.90 47910224.84 29311028.18 498615234.18
债券利息收入 74817506.33 252437712.47 166103661.59 708102482.49
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 29596410.53 114629524.76 81091257.41 369314936.67
其他收入 -- 0.92 0.92 130000.00
收入合计 123961767.24 413325453.26 276720188.71 1578724520.39
管理费 14942197.33 42134431.32 27379743.24 117141972.61
托管费 4527938.51 12768009.31 8296891.78 35497567.37
销售服务费 3706887.70 8191617.36 4449512.47 12552483.36
交易费用 -- -- -- --
利息支出 7128481.67 16657034.08 11710443.08 69570557.71
其中:卖出回购金融资产支出 7128481.67 16657034.08 11710443.08 69570557.71
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 155980.97 383957.84 186726.53 488957.53
费用合计 30481609.12 80174970.84 52044374.09 235283942.85
利润总额 93480158.12 333150482.42 224675814.62 1343440577.54
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