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广发货币C(005092)

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每万份单位收益:0.5297
2020-09-04
七日年化收益率:1.8460%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:温秀娟
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:0.55万份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1108357811.86 1902882431.79 251954501.33 2101201866.70
交易性金融资产 5012629888.83 5124611444.05 8898410685.88 13053883490.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5012629888.83 5124611444.05 8898410685.88 13053883490.18
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5706555.56 952380.95 100.00 --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16224921.43 17838853.25 31201603.52 52782508.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 25901618.17 30988281.17 10665546.68 8748943.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3061671862.51 1867455801.18 2088639132.94 4399223158.81
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 9230492658.36 8944729192.39 11280871570.35 19615839968.29
应付基金管理费 2606359.72 2138754.24 3168877.62 6747162.75
应付基金托管费 789805.96 648107.31 960265.92 2044594.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 603228.54 602877.31 654067.78 896893.39
应付利润 551731.80 590892.00 10324927.13 23558297.46
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 167605.19 128201.49 165295.02 332717.48
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 16307.30 111491.77 165442.66 921861.90
卖出回购金融资产款 298699650.65 892158013.36 1082208490.83 998474822.27
应交税金 44674.71 21656.76 76126.76 27886.20
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 32983997.27 33081526.35 33009099.77 33161526.35
负债总值 336463361.14 929481520.59 1130732593.49 1066165762.56
实收基金 8894029297.22 8015247671.80 10150138976.86 18549674205.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 0.00 -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8894029297.22 8015247671.80 10150138976.86 18549674205.73
负债及持有人权益合计 9230492658.36 8944729192.39 11280871570.35 19615839968.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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