资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
1108357811.86 |
1902882431.79 | 251954501.33 | 2101201866.70 |
| 交易性金融资产 |
5012629888.83 |
5124611444.05 | 8898410685.88 | 13053883490.18 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
5012629888.83 |
5124611444.05 | 8898410685.88 | 13053883490.18 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
5706555.56 |
952380.95 | 100.00 | -- |
| 存出保证金 |
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| 应收证券交易清算款 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
16224921.43 |
17838853.25 | 31201603.52 | 52782508.94 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
25901618.17 |
30988281.17 | 10665546.68 | 8748943.66 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
3061671862.51 |
1867455801.18 | 2088639132.94 | 4399223158.81 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
9230492658.36 |
8944729192.39 | 11280871570.35 | 19615839968.29 |
| 应付基金管理费 |
2606359.72 |
2138754.24 | 3168877.62 | 6747162.75 |
| 应付基金托管费 |
789805.96 |
648107.31 | 960265.92 | 2044594.76 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
603228.54 |
602877.31 | 654067.78 | 896893.39 |
| 应付利润 |
551731.80 |
590892.00 | 10324927.13 | 23558297.46 |
| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
167605.19 |
128201.49 | 165295.02 | 332717.48 |
| 应付证券交易清算款 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付赎回费 |
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| 应付利息 |
16307.30 |
111491.77 | 165442.66 | 921861.90 |
| 卖出回购金融资产款 |
298699650.65 |
892158013.36 | 1082208490.83 | 998474822.27 |
| 应交税金 |
44674.71 |
21656.76 | 76126.76 | 27886.20 |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
32983997.27 |
33081526.35 | 33009099.77 | 33161526.35 |
| 负债总值 |
336463361.14 |
929481520.59 | 1130732593.49 | 1066165762.56 |
| 实收基金 |
8894029297.22 |
8015247671.80 | 10150138976.86 | 18549674205.73 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
0.00 |
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| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
8894029297.22 |
8015247671.80 | 10150138976.86 | 18549674205.73 |
| 负债及持有人权益合计 |
9230492658.36 |
8944729192.39 | 11280871570.35 | 19615839968.29 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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