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广发货币C(005092)

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每万份单位收益:0.5297
2020-09-04
七日年化收益率:1.8460%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:温秀娟
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:0.55万份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
资产净值(元) 76,373,820,623.46 55,543,475,444.72 48,039,244,499.51 37,554,332,778.52
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 100,254,964.73 1,837,469,111.45 678,162,691.71 1,858,243,528.26
其他资产占总资产比例(%) 0.11 2.80 1.24 4.15
债券市值(不含国债)(元) 38,987,236,494.39 25,702,366,688.76 23,539,167,523.84 24,511,757,956.03
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 44.57 39.12 43.11 54.75
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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