金融界首页>基金频道>基金档案>银河铭忆3个月定开债券(005384)
加入自选

银河铭忆3个月定开债券(005384)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0018
0.17%
1.0407 2022-11-25
-- 最新估值
1.2065 累计净值

近3月:-0.30% 近1年:3.48% 成立日期:2017-12-20

基金经理:刘铭管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:17.04亿元(2022-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-11-25 1.0407 1.2065 0.17%
2022-11-18 1.0389 1.2047 -0.76%
2022-11-11 1.0469 1.2127 -0.20%
2022-11-04 1.0490 1.2148 0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债市在资金面宽松的条件下叠加降息利好影响,收益率整体下行,季末受到人民币贬值和地产政策影响收益率有所上行。整个季度1Y国开下行12BP,3Y国开下行22bp,5Y国开下行14bp,10Y国开下行12bp,曲线仍较为陡峭。信用债方面,各期限均呈下行趋势,1、3、5年AAA分别下行24bp、26bp和33bp。1、3、5年AA+分别下行22bp、28bp和24bp。期限利差整体略有收窄,部分期限有所走阔。AAA3年和1年利差缩窄2bp,5年和3年利差缩窄7bp。AA+3年和1年利差缩窄了6bp,5年和3年利差走阔了4bp。评级利差呈走阔趋势,1... 更多

业绩表现 数据日期:2022-10-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% 0.15% 1.28% 2.67% 4.81% 3.63% 22.99%
同类平均 -0.17% -0.03% -0.04% 1.71% 2.35% 1.21% 19.49%
沪深300指数 0.57% -3.34% -10.45% -8.43% -24.01% -25.56% 267.78%
同类排名 3153/4759 3182/4717 337/4562 543/4363 527/3900 513/4774 1194/4751
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 -- 2022-09-30 2022-08-31 --
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
银河消费驱动A 1.9850 5.98%
银河消费驱动C 1.9780 5.95%
银河乐活优萃混合 1.1365 5.35%
银河服务混合 1.4930 4.99%
银河美丽混合A 1.8460 4.71%
银河美丽混合C 1.7260 4.67%
银河转型混合 0.5020 4.58%
银河君荣灵活配置混合A 1.5960 3.52%
银河君荣灵活配置混合I 1.4700 3.51%
银河君荣灵活配置混合C 1.5499 3.51%
相关评论