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南方H股联接A(005554)

开放式ETF联接基金 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0059
0.61%
0.9691 2021-06-18
-- 最新估值
0.9691 累计净值

近3月:-5.06% 近1年:2.47% 成立日期:2018-02-12

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:0.87亿元(2021-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 0.9691 0.9691 0.61%
2021-06-17 0.9632 0.9632 0.80%
2021-06-16 0.9556 0.9556 -0.95%
2021-06-15 0.9648 0.9648 -0.41%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生中国企业指数上涨2.18%,港币对人民币汇率中间价上涨0.42%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)对未纳入港股通投资范围的指数成份股,采用其他资产进行了投资替代;
(2)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(3)港股通的交易风控资金的... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 1.39% -5.06% 3.39% 2.47% 1.00% -3.09%
同类平均 -1.30% 1.40% 5.42% 5.69% 26.72% 2.68% 42.09%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 133/806 283/782 727/754 427/674 546/602 485/820 733/820
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --