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诺安浙享定期开放债券(005655)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0008
-0.07%
1.1072 2021-09-17
-- 最新估值
1.1323 累计净值

近3月:1.44% 近1年:4.16% 成立日期:2018-09-27

基金经理:裴禹翔、岳管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:21.25亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-17 1.1072 1.1323 -0.07%
2021-09-10 1.1080 1.1331 0.04%
2021-09-03 1.1076 1.1327 0.07%
2021-08-27 1.1068 1.1319 -0.05%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,经济继续修复,但基本落在预期范围之内,通胀仍在低位,但预期有所抬升,资金面较为宽松,中美关系在重建,总体多空较为均衡,收益率涨跌互现,等级利差收窄。2季度,经济筑顶,基建、地产、出口等出现边际转弱迹象,PPI虽高但向CPI传导不强,资金价格平稳,围绕央行OMO利率波动,债券供给低于预期。总体利多因素更显著,纯债收益率全面下行,等级利差继续压缩。
组合债券策略偏稳健,1季度组合规模稳定,较小仓位参与利率债交易性机会,判断中等久期信用债具备中长期配置价值,提升了持仓占比... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.07% 0.10% 1.44% 2.58% 4.16% 3.28% 13.43%
同类平均 -0.23% 0.55% 2.07% 3.27% 5.03% 3.47% 21.34%
沪深300指数 -3.14% 0.38% -4.82% -4.80% 4.82% -6.82% 385.59%
同类排名 2601/3909 2468/3840 1550/3701 1462/3544 1467/3271 1298/3933 1637/3901
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --