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中欧兴华定期开放债券(005736)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0003
0.03%
1.0058 2023-01-20
-- 最新估值
1.1647 累计净值

近3月:-0.71% 近1年:1.61% 成立日期:2018-10-17

基金经理:洪慧梅、余管理公司:中欧基金管理有限公司

基金规模:29.00亿元(2022-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-01-20 1.0058 1.1647 0.03%
2023-01-19 1.0055 1.1644 0.02%
2023-01-18 1.0053 1.1642 0.02%
2023-01-17 1.0051 1.1640 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度,我国防疫政策和地产政策在同一时点进行实质调整,使得支撑债券市场的核心逻辑出现反转,叠加资金面收紧、同业存单供大于求,长短共振之下债券市场大幅波动,进一步引发银行理财的两波赎回潮,其中11月中旬为短期理财赎回,12月开始主要为封闭及定开理财产品的赎回。
自银行理财净值化转型以来,相较2021年10月摊余成本法新规以及2022年3月固收+赎回的两次冲击而言,本次冲击影响更大且波及范围更广,在无风险利率仅小幅上行的情况下,信用债板块有较大上行,部分品种信用利差走阔超过10... 更多

业绩表现 数据日期:2023-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.71% -0.71% 0.13% 1.61% 0.14% 17.23%
同类平均 0.25% 0.90% -0.17% 0.13% 1.26% 0.57% 18.96%
沪深300指数 2.63% 9.21% 11.36% -2.39% -13.31% 8.00% 318.15%
同类排名 2837/4951 1347/4902 3510/4681 2947/4468 2482/4085 2728/4975 1587/4947
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 -- 2022-12-31 2022-11-30 --
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