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天弘港股通精选A(006752)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-04-29 管理人:天弘基金... 基金经理:刘国江
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产净值(元) 371,484,022.43 344,319,736.66 310,090,481.39 267,890,241.43
股票市值(元) 342,135,076.40 312,140,605.55 286,744,503.43 233,217,682.70
股票投资占总资产比例(%) 91.32 90.23 91.48 85.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,102,621.00 100,998.17 2,329,939.62 917,692.96
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.03 0.74 0.34
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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