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南方科技创新混合A(007340)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-05-06 管理人:南方基金... 基金经理:茅炜,王博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31
投资收益合计 352002419.36 405039184.52
其中:股票 343212176.16 252110850.71
债券 -48042.58 4716.42
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2669728.74 124971.84
公允价值变动收益 5234640.18 147083203.72
利息合计 531774.86 4989218.66
其中:存款利息收入 390111.30 2582680.59
债券利息收入 141663.56 767105.14
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- 1639432.93
其他收入 402142.00 726223.17
收入合计 352002419.36 405039184.52
管理费 7448934.49 9876989.35
托管费 1241489.04 1646164.89
销售服务费 84919.91 95266.29
交易费用 9902537.68 6471127.48
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 130569.87 123830.31
费用合计 18808450.99 18213378.32
利润总额 333193968.37 386825806.20
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