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南方上证380ETF联接C(007571)

开放式ETF联接基金 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0111
0.58%
1.9133 2021-06-22
-- 最新估值
1.9133 累计净值

近3月:8.45% 近1年:24.35% 成立日期:2011-09-20

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.31亿元(2021-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-22 1.9133 1.9133 0.58%
2021-06-21 1.9022 1.9022 1.26%
2021-06-18 1.8786 1.8786 0.66%
2021-06-17 1.8662 1.8662 0.80%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内上证380指数下跌0.29%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
(3)报告期内指数成份股(包括调出指数... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.13% 5.09% 8.45% 11.15% 24.35% 8.90% 45.42%
同类平均 0.42% 2.85% 7.14% 7.09% 25.77% 3.63% 44.08%
沪深300指数 -0.86% -0.23% 1.29% 3.17% 24.87% -1.71% 412.22%
同类排名 106/798 202/780 250/749 150/673 342/600 161/800 275/800
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --