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格林泓泰三个月定开债A(007710)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0016
0.16%
1.0282 2021-09-24
-- 最新估值
1.1082 累计净值

近3月:2.56% 近1年:5.91% 成立日期:2019-09-26

基金经理:杜钧天管理公司:格林基金管理有限公司

基金规模:2.05亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-24 1.0282 1.1082 0.16%
2021-09-17 1.0266 1.1066 -0.01%
2021-09-10 1.0267 1.1067 -0.24%
2021-09-03 1.0292 1.1092 0.34%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年的债市整体波动较小,10年期国债收益率从去年末的3.14%小幅回落至3.08%,经历了3-5月资金面偏宽松状态后,在超储持续消耗的背景下,资金利率和存单价格再次回归政策利率附近。
上半年泓泰仍然坚持利率债久期摆布策略为主,期限利差策略为辅,适当拉长了组合久期并配置了部分DR007浮息债以对冲资金利率波动对于中短端带来的风险。整体组合久期略高于市场水平,取得了一定的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林泓泰三个月定开债A基金份额净值为1.0247元,本报告期内,该类基金份... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.16% 0.14% 2.56% 4.36% 5.91% 4.59% 11.04%
同类平均 0.03% 0.26% 1.80% 3.30% 5.04% 3.43% 21.18%
沪深300指数 0.44% 1.04% -6.92% -3.19% 6.73% -6.41% 387.74%
同类排名 316/3978 1346/3898 501/3759 526/3595 562/3337 575/3984 1839/3952
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --