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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0199
-1.41%
1.3872 2021-09-16
-- 最新估值
1.3872 累计净值

近3月:23.66% 近1年:37.29% 成立日期:2019-11-28

基金经理:刘珈吟、金管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.18亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-16 1.3872 1.3872 -1.41%
2021-09-15 1.4071 1.4071 0.39%
2021-09-14 1.4016 1.4016 -2.43%
2021-09-13 1.4365 1.4365 1.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.67%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实央企创新驱动ETF联接A基金份额净值为1.1508元,本报告期基金份额净值增长率为5.60%;截至本报告期末嘉实央企创新驱动ETF联接C基金份额净值为1.1472元,本报告期基金份额净值增长率为5.50%;业绩比较基准收益率为5.54%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.44% 12.43% 23.66% 24.16% 37.29% 27.29% 38.72%
同类平均 -0.97% 0.89% 3.39% 11.26% 14.21% 5.59% 39.07%
沪深300指数 -3.27% -2.70% -5.37% -5.35% 3.23% -7.74% 380.77%
同类排名 246/948 39/915 64/808 103/751 44/646 81/952 356/952
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --