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国泰聚瑞纯债债券(008206)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0011
0.11%
1.0106 2023-01-30
-- 最新估值
1.0875 累计净值

近3月:-2.17% 近1年:1.85% 成立日期:2020-04-29

基金经理:胡智磊管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:5.08亿元(2022-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-01-30 1.0106 1.0875 0.11%
2023-01-20 1.0095 1.0864 -0.01%
2023-01-19 1.0096 1.0865 0.01%
2023-01-18 1.0095 1.0864 0.00%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2022年4季度债券收益率总体小幅上行,收益率曲线小幅走平。10月份国内疫情防控形势依然严峻复杂,各地管控措施仍然较为严格,市场对于经济复苏的预期较为谨慎,聚瑞在10月份总体保持较高的久期和杠杆,获得了不错的收益。11月份,国内房地产调控政策放松叠加疫情防控政策调整的预期,债券市场经历了一波快速的调整,同时引发了银行理财赎回的负反馈,聚瑞在这个阶段密切关注市场情绪,灵活参与了利率债波段交易,最大程度的减少了组合净值的回撤幅度。12月份,上半月银行理财赎回负反馈继续带动债市调... 更多

业绩表现 数据日期:2023-01-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.11% 0.41% -2.17% -1.15% 1.85% 0.41% 8.86%
同类平均 0.25% 0.90% -0.17% 0.13% 1.26% 0.57% 18.96%
沪深300指数 0.47% 8.52% 18.64% 0.75% -7.94% 8.52% 320.13%
同类排名 3878/4951 2725/4902 4596/4681 3825/4468 1676/4085 1517/4975 2619/4947
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --
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