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华宝致远混合A(008253)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-11-27 管理人:华宝基金... 基金经理:周晶
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基金公告

华宝致远混合:2020年第3季度报告

公告日期:2020-10-28

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      2020 年第 3 季度报告

                    2020 年 9 月 30 日

            基金管理人:华宝基金管理有限公司

            基金托管人:交通银行股份有限公司

            报告送出日期:2020 年 10 月 28 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

                      §2 基金产品概况

 基金简称                  华宝致远混合

 基金主代码                008253

 基金运作方式              契约型开放式

 基金合同生效日            2019 年 11 月 27 日

 报告期末基金份额总额      51,871,468.41 份

 投资目标                  本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准
                          的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

 投资策略                  1、资产配置策略

                          本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑
                          宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,
                          对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,从而决定在美国和中
                          国香港特别行政区的资产配置比例。

                          2、股票投资策略

                          本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地精选个股。
                          定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健


                          康,成长性好,估值合理的股票。具体分析的指标为:

                          1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合
                          增长率等;

                          2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;

                          3)价值指标:PE、PB、PEG、PS 等。

                          定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深
                          入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件,精
                          选符合以下一项或数项定性判断标准的股票:

                          1)公司的商业模式比较独特,难于被竞争对手复制;

                          2)公司产品或服务的用户粘性高,用户不易被竞争对手抢夺;
                          3)公司管理层的战略思考和执行能力突出,能够在不确定的竞
                          争环境中不断做出正确的战略方向选择;

                          4)公司治理结构健全、信息披露透明,与投资者沟通坦诚、顺
                          畅。

                          本基金可以同时投资美国和中国香港特别行政区挂牌交易的股
                          票,不同市场均有其自身的市场特征,因此在个股选择上也会考
                          虑这些特征,采取差异化的投资策略。本基金会根据不同市场发
                          展的不同阶段,及时调整投资策略,尽可能最大化组合的投资收
                          益。

                          3、债券及货币市场工具投资策略

                          4、金融衍生品投资策略

业绩比较基准              经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整
                          的标普 500 指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×
                          20%。

风险收益特征              本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高
                          于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香
                          港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与国内证
                          券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等
                          海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人                华宝基金管理有限公司


 基金托管人                交通银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称            华宝致远混合 A              华宝致远混合 C

 下属分级基金的交易代码                008253                      008254

 报告期末下属分级基金的份

                                  50,673,682.16 份            1,197,786.25 份

 额总额

 境外投资顾问              英文名称:-

                          中文名称:-

                          英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking

 境外资产托管人            Corporation  Limited

                          中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位:人民币元

主要财务指标                        报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

                                      华宝致远混合 A            华宝致远混合 C

1.本期已实现收益                              2,394,520.16                47,648.12

2.本期利润                                    2,878,209.73                4,334.35

3.加权平均基金份额本期利润                          0.0565                  0.0039

4.期末基金资产净值                          57,071,525.50            1,344,457.47

5.期末基金份额净值                                  1.1263                  1.1225

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                  华宝致远混合 A

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①-③      ②-④
                        准差②    收益率③

                                                    ④


过去三个月      5.37%      1.93%    -4.26%      0.85%      9.63%      1.08%

过去六个月    23.46%      1.69%      0.82%      1.01%    22.64%      0.68%

 过去一年      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%

 过去三年      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%

 过去五年      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%

自基金合同

              12.63%      1.58%    -8.42%      1.20%    21.05%      0.38%
生效起至今

                                  华宝致远混合 C

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①-③      ②-④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月      5.26%      1.93%    -4.26%      0.85%      9.52%      1.08%

过去六个月    23.20%      1.69%      0.82%      1.01%    22.38%      0.68%

 过去一年      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%

 过去三年      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%

 过去五年      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%

自基金合同

              12.25%      1.58%    -8.42%      1.20%    20.67%      0.38%
生效起至今
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

    2、本基金业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生指数收益率*65%+境内银行活期存款利率(税后)*20%+经人民币汇率调整的标普 500 指数收益率*15%。

    3、本基金成立于 2019 年 11 月 27 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较


注:1、本基金基金合同生效于 2019 年 11 月 27 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
    2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期    年限


      公司总经

      理助理/

      国际业务

      部总经

      理、本基

      金基金经                                博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资
      理、华宝                                本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美
      油气、华                                国)从事数量分析、另类投资分析和证券
      宝标普香                                投资研究工作。2005 年至 2007 年任华宝
      港上市中                                基金管理有限公司内控审计风险管理部
      国中小盘                                主管。2011 年再次加入华宝基金管理有
      指数                                    限公司,现任公司总经理助理/国际业务
      (LOF)、                                部总经理/首席策略分析师。2013 年 6 月
      华宝港股                                至2015年11月任华宝成熟市场动量优选
      通恒生中                                证券投资基金基金经理。2014 年 9 月起
      国(香港                                任华宝标普石油天然气上游股票指数证
      上市)25                                券投资基金(LOF)基金经理。2015 年 9 月
      指数(场 2019 年 11 月                    至 2017 年 8 月任华宝中国互联网股票型
 周晶 内简称      27 日        -      16 年  证券投资基金基金经理。2016 年 3 月起
      “香港大                                任华宝标普美国品质消费股票指数证券
      盘”)、华                                投资基金(LOF)基金经理。2016 年 6 月
      宝港股通                                起任华宝标普香港上市中国中小盘指数
      恒生香港                                证券投资基金(LOF)基金经理。2017 年
      35 指数                                  4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上
      (场内简                                市)25 指数证券投资基金(LOF)基金经
      称“香港                                理。2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香
      本地”)、                                港 35 指数证券投资基金(LOF)基金经理。
      华宝标普                                2018年 10 月起任华宝标普沪港深中国增
      沪港深中                                强价值指数证券投资基金(LOF)基金经
      国增强价                                理。2019 年 11 月起任华宝致远混合型证
      值指数                                  券投资基金(QDII)基金经理。

      (场内简

      称“价值

      基金”)、

      华宝致远

      混合基金

      经理

注:

    1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

    2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  本报告期基金份额 A 净值增长率为 5.37%;本报告期基金份额 C 净值增长率为 5.26%;同期业
绩比较基准收益率为-4.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                金额(人民币元)  占基金总资产的比例(%)

  1  权益投资                                52,952,780.05                88.97

      其中:普通股                            52,528,647.02                88.26

            优先股                                        -                    -

            存托凭证                              424,133.03                  0.71

            房地产信托凭证                                -                    -

  2  基金投资                                          0.00                  0.00

  3  固定收益投资                                      0.00                  0.00

      其中:债券                                        0.00                  0.00

      资产支持证券                                      0.00                  0.00

  4  金融衍生品投资                                    0.00                  0.00

      其中:远期                                          -                    -

            期货                                        0.00                  0.00

            期权                                          -                    -

            权证                                          -                    -

  5  买入返售金融资产                                  0.00                  0.00

      其中:买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  6  货币市场工具                                        -                    -

  7  银行存款和结算备付金合计                  5,770,026.86                  9.69

  8  其他资产                                    795,815.02                  1.34

  9  合计                                    59,518,621.93                100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  国家(地区)          公允价值(人民币元)          占基金资产净值比例(%)

中国香港                                52,528,647.02                        89.92

美国                                      424,133.03                          0.73

合计                                    52,952,780.05                        90.65

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

          行业类别                    公允价值(人民币元)        占基金资产净值
                                                                    比例(%)

非日常生活消费品                                    24,803,011.21            42.46

工业                                                  2,519,501.13            4.31

金融                                                  5,067,402.50            8.67

日常消费品                                            1,530,818.11            2.62

通信服务                                              4,538,852.42            7.77

信息技术                                              6,933,012.93            11.87

医疗保健                                              3,326,376.99            5.69

原材料                                                4,233,804.76            7.25


            合计                                    52,952,780.05            90.65

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
  资明细

                    公司名        所在  所属

 序  公司名称(英文)  称(中  证券  证券  国家  数量  公允价值(人  占基金资产
 号                    文)    代码  市场  (地  (股)    民币元)    净值比例(%)
                                          区)

    MEITUAN                        香 港

 1  DIANPING-CLASS  美 团 点  3690  联 合  中国  26,000  5,524,336.90        9.46
    B              评-W  HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 2  ZHONGSHENG    中 升 控  881  联 合  中国  118,500  5,034,604.27        8.62
    GROUP HOLDINGS  股      HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 3  TENCENT        腾 讯 控  700  联 合  中国    8,200  3,685,615.30        6.31
    HOLDINGS      股      HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 4  GREAT    WALL  长 城 汽  2333  联 合  中国  380,000  3,282,370.69        5.62
    AUTOMOBIL      车      HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 5  ANHUI  CONCH  海 螺 水  914  联 合  中国  67,500  3,161,414.88        5.41
    CEMENT C      泥      HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 6  Xiaomi        小 米 集  1810  联 合  中国  150,000  2,695,473.60        4.61
    Corporation    团-W  HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 7  FUYAO  GLASS  福 耀 玻  3606  联 合  中国  90,000  2,246,008.32        3.84
    INDUSTRY GROUP  璃      HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 8  CHINA    LIFE  中 国 人  2628  联 合  中国  142,000  2,163,654.68        3.70
    INSURANCE      寿      HK    交 易  香港

                                    所

                                    香 港

 9  ANTA  SPORTS  安 踏 体  2020  联 合  中国  28,000  1,970,793.22        3.37
    PRODUCTS      育      HK    交 易  香港

                                    所


    Koolearn                      香 港

 10  Technology    新 东 方  1797  联 合  中国  64,000  1,861,480.45        3.19
    Holding        在线    HK    交 易  香港

    Limited                        所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
  明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
  细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

  序号          名称                          金额(人民币元)

  1    存出保证金                                                      382,553.34

  2    应收证券清算款                                                  341,352.38


  3    应收股利                                                          37,045.43

  4    应收利息                                                            987.55

  5    应收申购款                                                        33,876.32

  6    其他应收款                                                                -

  7    待摊费用                                                                  -

  8    其他                                                                      -

  9    合计                                                            795,815.02

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位:份

项目                                    华宝致远混合 A          华宝致远混合 C

报告期期初基金份额总额                        50,668,766.30              734,954.78

报告期期间基金总申购份额                          946,009.02            1,523,475.52

减:报告期期间基金总赎回份额                      941,093.16            1,060,644.05

报告期期间基金拆分变动份额(份额减                        -                      -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额                        50,673,682.16            1,197,786.25

        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投              报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

资        持有基金份额比例

者  序号  达到或者超过 20%    期初      申购    赎回    持有份额  份额占比
类          的时间区间        份额      份额    份额                  (%)



机  1  20200701-2020093050,001,250.00    0.00      0.0050,001,250.00    96.39



                                  产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2020 年 9 月 4 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任李孟恒为公司首席信息
官。

    2、2020 年 9 月 23 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,朱永红担任公司董事长,孔
祥清不再担任公司董事长。

                      §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

    华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同;

    华宝致远混合型证券投资基金(QDII)招募说明书;

    华宝致远混合型证券投资基金(QDII)托管协议;

    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

    基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

                                                    华宝基金管理有限公司
                                                        2020 年 10 月 28 日

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