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广发汇择一年定期开放债券C(008607)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2020-02-07 管理人:广发基金... 基金经理:高翔
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基金公告

广发汇择一年定期开放债券:2021年第1季度报告

公告日期:2021-04-21

广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金

          2021 年第 1 季度报告

                      2021 年 3 月 31 日

          基金管理人:广发基金管理有限公司

          基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

          报告送出日期:二〇二一年四月二十一日


                              §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                            §2  基金产品概况

 基金简称              广发汇择一年定期开放债券

 基金主代码            008606

 基金运作方式          契约型、定期开放式

 基金合同生效日        2020 年 2 月 7 日

 报告期末基金份额总额  164,551,842.02 份

                        在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求

 投资目标              获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产

                        的长期稳健增值。

                        封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利

                        率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因

 投资策略              素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组

                        合,力求获得稳健的投资收益。开放期内,为了保

                        证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投


                        资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动

                        性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方

                        式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求

                        的同时,尽量减小基金净值的波动。

 业绩比较基准          中债综合财富(总值)指数收益率×80%+银行一年

                        期定期存款利率(税后)×20%

                        本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

 风险收益特征          率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

                        金。

 基金管理人            广发基金管理有限公司

 基金托管人            中国邮政储蓄银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简 广发汇择一年定期开放 广发汇择一年定期开放

 称                    债券 A                债券 C

 下属分级基金的交易代

                        008606                008607

 码

 报告期末下属分级基金 132,374,046.37 份      32,177,795.65 份

 的份额总额

                    §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                      单位:人民币元

                                              报告期

 主要财务指标                    (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

                            广发汇择一年定期开  广发汇择一年定期开

                                  放债券 A            放债券 C

 1.本期已实现收益                    19,374,640.55          3,616,556.99

 2.本期利润                          8,666,086.08          1,399,553.33

 3.加权平均基金份额本期利润                0.0045              0.0035


 4.期末基金资产净值                133,048,953.82        32,192,510.69

 5.期末基金份额净值                        1.0051              1.0005

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发汇择一年定期开放债券 A:

                    净值增长  业绩比较  业绩比较

  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
            率①      ②      率③    率标准差

                                              ④

过去三个    0.54%    0.03%    0.79%    0.03%    -0.25%    0.00%


过去六个    0.99%    0.02%    1.88%    0.04%    -0.89%    -0.02%


过去一年    0.13%    0.06%    1.34%    0.06%    -1.21%    0.00%

自基金合

同生效起    0.51%    0.06%    2.42%    0.06%    -1.91%    0.00%
至今
2、广发汇择一年定期开放债券 C:

                    净值增长  业绩比较  业绩比较

  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
            率①      ②      率③    率标准差

                                              ④

过去三个    0.44%    0.03%    0.79%    0.03%    -0.35%    0.00%


过去六个    0.80%    0.02%    1.88%    0.04%    -1.08%    -0.02%


过去一年    -0.28%    0.06%    1.34%    0.06%    -1.62%    0.00%

自基金合

同生效起    0.05%    0.06%    2.42%    0.06%    -2.37%    0.00%
至今
3.2.2  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

              广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金

          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                    (2020 年 2 月 7 日至 2021 年 3 月 31 日)

1、广发汇择一年定期开放债券 A:
2、广发汇择一年定期开放债券 C:

  注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。

                            §4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                      任本基金的基

  姓名      职务      金经理期限  证券从业            说明

                      任职  离任日    年限

                      日期    期

        本基金的基

        金经理;广发

        汇元纯债定                            高翔先生,经济学硕士,持有
        期开放债券                            中国证券投资基金业从业证
        型发起式证                            书。曾在中国邮政储蓄银行股
        券投资基金                            份有限公司先后任资金营运
        的基金经理;                          部资产管理处副处长、金融同
        广发汇优 66                            业部理财投资处副处长、资产
        个月定期开                            管理部固定收益处副处长、广
        放债券型证                            发汇承定期开放债券型发起
        券投资基金                            式证券投资基金基金经理(自
        的基金经理;                          2018 年 10 月 19 日至 2019 年
        广发民玉纯                            12 月 16 日)、广发鑫享灵活配
 高翔  债债券型证  2020-    -      15 年  置混合型证券投资基金基金
        券投资基金  02-07                    经理(自 2019 年 4 月 10 日至
        的基金经理;                          2020 年 5 月 20 日)、广发景兴
        广发景华纯                            中短债债券型证券投资基金
        债债券型证                            基金经理(自 2019 年 3 月 21
        券投资基金                            日至 2020 年 10 月 16 日)、广
        的基金经理;                          发转型升级灵活配置混合型
        广发民丰一                            证券投资基金基金经理(自
        年定期开放                            2019 年 6 月 4 日至 2020 年 10
        债券型发起                            月 19 日)、广发集嘉债券型证
        式证券投资                            券投资基金基金经理(自 2018
        基金的基金                            年 12 月 25 日至 2021 年 1 月
        经理;债券投                          12 日)。

        资部副总经

            理

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本季度,债市收益率先上后下,整体窄幅震荡,收益率曲线小幅走平。由于经济数据面临高基数问题,本季度债市的核心影响因素是资金面的波动和配置性力量。年初,市场沉浸在去年末央行防止信用风险扩散的宽松环境中,1 月中旬,央行调整政
策态度为边际收紧,资金面回归中性,收益率平坦化上行。3 月,资金面整体平稳,市场对利空消息逐步钝化,加上地方债供给缺位,收益率曲线整体小幅下行。全季来看,利率债收益率曲线变平,超长端利率小幅下行,其余关键期限收益率平坦化上移;信用债收益率以下行为主,信用利差明显压缩。

  本产品报告期内,密切跟踪市场动向,以及应对产品开放期的份额波动,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布,净值平稳增长。展望下季度,当前基本面走势仍未明显走弱,并且通胀压力逐步显现,基本面整体对债市偏不利,而短期影响债市的主要因素仍是货币政策的边际变化方向,需要密切关注资金面的波动情况。信用利差较窄,需要防范走扩风险。本产品将持续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面变化,继续进行适度套息操作,并加强操作的灵活性,同时做好持仓券种梳理,优化持仓结构、规避信用风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.54%,C 类基金份额净值增长
率为 0.44%,同期业绩比较基准收益率为 0.79%。

                            §5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                            占基金总资产
 序号            项目                    金额(元)

                                                            的比例(%)

  1  权益投资                                          -              -

      其中:股票                                        -              -

  2  固定收益投资                          229,082,000.00          96.42

      其中:债券                            229,082,000.00          96.42

            资产支持证券                                -              -

  3  贵金属投资                                        -              -

  4  金融衍生品投资                                    -              -

  5  买入返售金融资产                                  -              -

      其中:买断式回购的买入返售                        -              -


      金融资产

  6  银行存款和结算备付金合计                6,415,443.69          2.70

  7  其他资产                                2,092,477.49          0.88

  8  合计                                  237,589,921.18        100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                          占基金资产

 序号          债券品种              公允价值(元)

                                                          净值比例(%)

  1  国家债券                                        -            -

  2  央行票据                                        -            -

  3  金融债券                            19,887,000.00        12.04

      其中:政策性金融债                              -            -

  4  企业债券                            109,909,000.00        66.51

  5  企业短期融资券                      20,052,000.00        12.13

  6  中期票据                            50,128,000.00        30.34

  7  可转债(可交换债)                              -            -

  8  同业存单                            29,106,000.00        17.61

  9  其他                                            -            -

  10  合计                                229,082,000.00      138.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号      债券代码    债券名称  数量(张)  公允价值  占基金资产
                                                      (元)      净值比例


                                                                (%)

    1      112103030  21 农业银行      300,000  29,106,000.0        17.61
                          CD030                          0

    2        122749    12 石油 02      100,000  10,128,000.0        6.13
                                                          0

    3      101801323  18 国新控股      100,000  10,098,000.0        6.11
                          MTN003                        0

    4      101901381  19 齐鲁交通      100,000  10,092,000.0        6.11
                          MTN001                        0

    5        155539    19 西南 02      100,000  10,065,000.0        6.09
                                                          0

5.6  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金在进行国债期货投资时,根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断,以及对债券市场的分析,采用流动性好、交易活跃的期货合约,调节债券组合的久期和流动性,降低投资组合的整体风险,实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 代码      名称      持仓量    合约市值  公允价值变  风险指标说

                    (买/卖)    (元)      动(元)      明

公允价值变动总额合计(元)                                        -

国债期货投资本期收益(元)                              -382,683.01

国债期货投资本期公允价值变动(元)                                -

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

  国债期货投资为基金的久期控制提供了更便利、更具有流动性的工具,有效降低了基金净值波动,提高了净值增长的平稳性。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成

 序号          名称                        金额(元)

  1    存出保证金                                          203,922.36

  2    应收证券清算款                                              -

  3    应收股利                                                    -

  4    应收利息                                          1,888,555.13

  5    应收申购款                                                  -

  6    其他应收款                                                  -

  7    待摊费用                                                    -

  8    其他                                                        -

  9    合计                                              2,092,477.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。


                        §6  开放式基金份额变动

                                                              单位:份

                                  广发汇择一年定期  广发汇择一年定期

            项目

                                        开放债券A          开放债券C

报告期期初基金份额总额              3,676,640,338.68      760,897,166.30

报告期期间基金总申购份额              1,440,843.17            6,610.04

减:报告期期间基金总赎回份额        3,545,707,135.48      728,725,980.69

报告期期间基金拆分变动份额(份

额减少以“-”填列)                              -                  -

报告期期末基金份额总额              132,374,046.37        32,177,795.65

                §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 情况。

                            §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

    (一)中国证监会准予广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的文 件

    (二)《广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

    (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

    (四)《广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

    (五)法律意见书

    (六)基金管理人业务资格批件、营业执照

    (七)基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

  1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

                                                    广发基金管理有限公司
                                                  二〇二一年四月二十一日
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