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广发汇择一年定期开放债券C(008607)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2020-02-07 管理人:广发基金... 基金经理:高翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30
现金 -- --
银行存款 5671355.33 1057764.46
交易性金融资产 4369255000.00 6214670357.46
资产支持证券投资 -- 179996782.46
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 4369255000.00 6034673575.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 19902328.10 17357431.14
存出保证金 191286.61 1183427.50
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 42172693.52 44064881.95
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 4437192663.56 6278333862.51
应付基金管理费 2249386.34 2187878.75
应付基金托管费 599836.34 583434.34
应付转换费 -- --
应付销售服务费 256406.73 249810.45
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 67645.93 37275.02
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- 835632.14
卖出回购金融资产款 -- 1830743677.43
应交税金 247533.74 260337.08
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 193000.00 81094.15
负债总值 3613809.08 1834979139.36
实收基金 4437537504.98 4437537504.98
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -3958650.50 5817218.17
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 4433578854.48 4443354723.15
负债及持有人权益合计 4437192663.56 6278333862.51
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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