基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发汇择一年定期开放债券C > 资产配置

广发汇择一年定期开放债券C(008607)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2020-02-07 管理人:广发基金... 基金经理:高翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
资产净值(元) 165,241,464.51 4,433,578,854.48 4,414,117,814.26 4,443,354,723.15
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,092,477.49 42,363,980.13 52,110,418.09 45,248,309.45
其他资产占总资产比例(%) 0.88 0.95 0.93 0.72
债券市值(不含国债)(元) 229,082,000.00 4,369,255,000.00 5,260,213,670.00 6,034,673,575.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.42 98.47 93.65 96.12
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈