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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0035
0.39%
0.8979 2022-09-30
-- 最新估值
0.8979 累计净值

近3月:-11.28% 近1年:-43.44% 成立日期:2020-10-16

基金经理:朱金钰管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:2.82亿元(2022-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-09-30 0.8979 0.8979 0.39%
2022-09-29 0.8944 0.8944 0.96%
2022-09-28 0.8859 0.8859 0.33%
2022-09-27 0.8830 0.8830 -0.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为易盛郑商所能源化工指数A,基金业绩比较基准为:易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。报告期内,管理人严格遵守基金合同约定,保持目标ETF份额不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购赎回的方式投资于目标ETF,同时通过部分持有指数成份期货合约的方式,紧密跟踪标的指数即易盛郑商所能源化工指数A的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内,部分交易日基金出现了较大比例的申赎,单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响,从... 更多

业绩表现 数据日期:2022-09-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.05% 0.19% -11.28% -20.23% -43.44% -9.78% -10.21%
同类平均 -1.66% -8.33% -13.93% -10.61% -19.87% -20.11% 2.76%
沪深300指数 -1.33% -6.65% -15.16% -10.56% -21.81% -22.98% 280.49%
同类排名 385/1293 21/1280 321/1228 1085/1185 976/980 198/1297 696/1297
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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