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易方达高端制造混合(009049)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2020-03-16 管理人:易方达基... 基金经理:祁禾
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基金公告

易方达高端制造混合发起式:2021年第2季度报告

公告日期:2021-07-20

易方达高端制造混合型发起式证券投资基金

        2021 年第 2 季度报告

                    2021 年 6 月 30 日

        基金管理人:易方达基金管理有限公司

        基金托管人:交通银行股份有限公司

        报告送出日期:二〇二一年七月二十日


                            §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

                          §2  基金产品概况

 基金简称              易方达高端制造混合发起式

 基金主代码            009049

 交易代码              009049

 基金运作方式          契约型开放式

 基金合同生效日        2020 年 3 月 16 日

 报告期末基金份额总额  2,840,769,182.85 份

 投资目标              本基金主要投资高端制造主题相关公司,在控制风
                        险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

 投资策略              资产配置方面,本基金将综合考虑宏观与微观经
                        济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、
                        货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方
                        面,本基金主要投资高端制造主题相关公司;本基
                        金将在地区配置和行业配置基础上,精选具有较强


                        竞争优势的公司进行投资。债券投资方面,本基金
                        将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投
                        资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行
                        投资。

 业绩比较基准          中证高端装备制造指数收益率×85%+中债总指数
                        收益率×15%

 风险收益特征          本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
                        水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基
                        金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联
                        互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境
                        内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
                        风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证
                        券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易
                        互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过
                        内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风
                        险详见招募说明书。

 基金管理人            易方达基金管理有限公司

 基金托管人            交通银行股份有限公司

                  §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                      单位:人民币元

                                              报告期

        主要财务指标

                                (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                      394,774,248.21

 2.本期利润                                            755,145,038.61

 3.加权平均基金份额本期利润                                    0.2553

 4.期末基金资产净值                                    4,925,502,075.19


 5.期末基金份额净值                                            1.7339

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                          业绩比

                                业绩比

                      净值增            较基准

            净值增            较基准

  阶段              长率标            收益率    ①-③    ②-④
            长率①            收益率

                      准差②            标准差

                                  ③

                                            ④

 过去三个    17.42%  1.32%    14.32%    1.13%    3.10%    0.19%
 月

 过去六个    10.51%  1.80%    6.31%    1.51%    4.20%    0.29%
 月

 过去一年    59.37%  1.65%    32.83%    1.49%    26.54%    0.16%

 过去三年      -        -        -        -        -        -

 过去五年      -        -        -        -        -        -

 自基金合

 同生效起    73.39%  1.47%    40.98%    1.51%    32.41%  -0.04%
 至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

              易方达高端制造混合型发起式证券投资基金

        累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                (2020 年 3 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日)


  注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策
略和四、投资限制)的有关约定。

  2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 73.39%,同期业绩比
较基准收益率为 40.98%。

                          §4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                            任本基金的基  证券

 姓          职务          金经理期限  从业          说明

 名                          任职  离任  年限

                            日期  日期

    本基金的基金经理、易方                      硕士研究生,具有基金从业
    达智造优势混合型证券                        资格。曾任华泰联合证券有
    投资基金的基金经理、易                      限责任公司研究所研究员,
 祁  方达创新驱动灵活配置  2020-                博时基金管理有限公司研
 禾  混合型证券投资基金的  03-16    -    11 年  究部研究员,易方达基金管
    基金经理(自 2018 年 12                      理有限公司易方达科汇灵
    月 11 日至 2021 年 05 月                      活配置混合型证券投资基
    28 日)、易方达新丝路灵                      金基金经理、易方达创新驱
    活配置混合型证券投资                        动灵活配置混合型证券投


    基金的基金经理、易方达                      资基金基金经理、基金经理
    环保主题灵活配置混合                        助理。

    型证券投资基金的基金

    经理、行业研究员

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次,均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2021 年二季度沪深 300 指数上涨 3.48%,同期创业板综合指数上涨 24.50%。

流动性的宽松,对经济见顶的担心,叠加部分成长板块如新能源车、医药等良好
的基本面,使得创业板指大幅跑赢沪深 300 指数。


    本基金本季度的配置没有发生重大改变,在 3 月份承受较大回撤后,相关持
 仓公司的经营基本面并没有受到疫情的影响,仍保持良好的向上通道。全球来看, 疫情仍未得到有效控制,中国制造业出口仍然强势,美元经济复苏和美元走强, 也有利于制造业出口。内需方面,货币市场表现平稳,但是财政投放节奏较往年 延迟,地方政府专项债在二季度末才大量发行,显现出财政逆周期调节的特征。
    本基金此前配置较多的新能源、机械和化工等周期成长型行业的优质企业, 虽然经历了较大的回撤,公司发展的整体逻辑并没有受到破坏。3 月份大幅回调 后,部分优质公司价值更加凸显,本基金适当增加了配置,特别是新能源和军工 板块。选股层面,本基金坚持企业竞争力是长期收益来源的理念,继续选择上述 板块中竞争力强、治理优秀的公司进行配置,分享企业的成长价值。在企业的竞 争力当中,人的因素尤为突出。犹如一场长跑,优秀的企业家在战略选择、管理 优化、执行落地等各方面的优势,短时间内不一定能显现,但对公司的中长期发 展能起到决定性的作用。
 4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为 1.7339 元,本报告期份额净值增长率为
 17.42%,同期业绩比较基准收益率为 14.32%。

                          §5  投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                          占基金总资产
序号            项目                  金额(元)

                                                          的比例(%)

 1  权益投资                            4,628,065,281.62          91.04

    其中:股票                          4,628,065,281.62          91.04

 2  固定收益投资                          19,289,568.10          0.38

    其中:债券                            19,289,568.10          0.38

    资产支持证券                                      -              -

 3    贵金属投资                                      -              -

 4  金融衍生品投资                                    -              -


5  买入返售金融资产                                  -              -

    其中:买断式回购的买入返售

    金融资产                                          -              -

6  银行存款和结算备付金合计              425,260,980.39          8.37

7  其他资产                              11,101,669.23          0.22

8  合计                                5,083,717,499.34        100.00

    注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 53,383,590.14
元,占净值比例 1.08%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码          行业类别                公允价值(元)    占基金资产净
                                                          值比例(%)

 A  农、林、牧、渔业                              5,439.50        0.00

 B  采矿业                                              -            -

 C  制造业                                  4,566,237,195.91        92.71

    电力、热力、燃气及水生产和供应              7,661,299.51        0.16
 D  业

 E  建筑业                                        25,371.37        0.00

 F  批发和零售业                                315,648.66        0.01

 G  交通运输、仓储和邮政业                              -            -

 H  住宿和餐饮业                                        -            -

 I  信息传输、软件和信息技术服务业              121,806.50        0.00

 J  金融业                                        97,319.40        0.00

 K  房地产业                                            -            -

 L  租赁和商务服务业                              49,470.30        0.00

 M  科学研究和技术服务业                        131,868.00        0.00

 N  水利、环境和公共设施管理业                    36,272.33        0.00

 O  居民服务、修理和其他服务业                          -            -

 P  教育                                                -            -

 Q  卫生和社会工作                                      -            -

 R  文化、体育和娱乐业                                  -            -


 S  综合                                                -            -

    合计                                    4,574,681,691.48        92.88

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    行业类别        公允价值(人民币)    占基金资产净值比例(%)

能源                                      -                        -

材料                                      -                        -

工业                                      -                        -

非必需消费品                    53,383,590.14                      1.08

必需消费品                                -                        -

保健                                      -                        -

金融                                      -                        -

信息技术                                  -                        -

电信服务                                  -                        -

公用事业                                  -                        -

房地产                                    -                        -

合计                            53,383,590.14                      1.08

    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

                                                            占基金资产
序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  净值比例

                                                              (%)

 1    601012    隆基股份      4,660,778    414,063,517.52        8.41

 2    603806    福斯特        3,482,177    364,503,988.01        7.40

 3    300274    阳光电源      3,058,311    351,889,263.66        7.14

 4    002241    歌尔股份      7,881,277    336,845,778.98        6.84

 5    600183    生益科技      12,253,848    286,862,581.68        5.82

 6    600031    三一重工      9,600,380    279,083,046.60        5.67

 7    600660    福耀玻璃      4,687,540    261,799,109.00        5.32

 8    600426    华鲁恒升      7,834,769    242,486,100.55        4.92

 9    300628    亿联网络      2,794,168    231,021,278.40        4.69

 10    000333    美的集团      2,614,866    186,622,986.42        3.79

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                          占基金资产净
序号          债券品种                公允价值(元)

                                                          值比例(%)

 1  国家债券                                        -            -


 2  央行票据                                        -            -

 3  金融债券                                        -            -

    其中:政策性金融债                              -            -

 4  企业债券                                        -            -

 5  企业短期融资券                                  -            -

 6  中期票据                                        -            -

 7  可转债(可交换债)                    19,289,568.10          0.39

 8  同业存单                                        -            -

 9  其他                                            -            -

 10  合计                                  19,289,568.10          0.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                          占基金资产
 序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  净值比例
                                                            (%)

  1    113611  福 20 转债      112,090    19,289,568.10        0.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 2 月 5 日,山东省市场监督管理局针对山东华鲁恒升化工股份有
限公司不执行政府定价、政府指导价的行为,处以没收超标时段环保电价款的处罚。
本基金投资华鲁恒升的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除华鲁恒升外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                      金额(元)

  1    存出保证金                                      1,542,133.80

  2    应收证券清算款                                            -

  3    应收股利                                                  -

  4    应收利息                                          81,197.65

  5    应收申购款                                      9,478,337.78

  6    其他应收款                                                -

  7    待摊费用                                                  -

  8    其他                                                      -

  9    合计                                          11,101,669.23

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                          占基金资产
    序号        债券代码      债券名称  公允价值(元)  净值比例
                                                            (%)

      1          113611      福 20 转债    19,289,568.10          0.39

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                              流通受限部分

                                              占基金资产  流通受限
 序号  股票代码  股票名称  的公允价值

                                              净值比例(%) 情况说明
                                  (元)

  1      300628  亿联网络    38,770,000.00          0.79  大宗交易
                                                            流通受限

  2      603806    福斯特    37,531,080.00          0.76  大宗交易
                                                            流通受限


    注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;前款交易的 受让方在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。

                        §6  开放式基金份额变动

                                                              单位:份

 报告期期初基金份额总额                                  3,022,970,986.14

 报告期期间基金总申购份额                                347,326,585.46

 减:报告期期间基金总赎回份额                            529,528,388.75

 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

 以“-”填列)                                                        -

 报告期期末基金份额总额                                  2,840,769,182.85

              §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                              单位:份

  报告期期初管理人持有的本基金份额                        10,000,000.00

  报告期期间买入/申购总份额                                          -

  报告期期间卖出/赎回总份额                                          -

  报告期期末管理人持有的本基金份额                        10,000,000.00

  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比                      0.3520
  例(%)
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

              §8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

            持有份额总数  持有份额 发起份额总数    发起份额 发起份
项目                        占基金总                  占基金总 额承诺
                            份额比例                  份额比例  持有期


                                                                  限

基金管理人  10,000,000.00  0.3520%    10,000,000.00  0.3520% 不少于
固有资金                                                            3 年

基金管理人              -        -              -        -      -
高级管理人


基金经理等              -        -              -        -      -
人员

基金管理人              -        -              -        -      -
股东

其他                    -        -              -        -      -

合计          10,000,000.00  0.3520%    10,000,000.00  0.3520%      -

                          §9  备查文件目录

 9.1 备查文件目录

    1.中国证监会准予易方达高端制造混合型发起式证券投资基金注册的文件;
    2.《易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金合同》;

    3.《易方达高端制造混合型发起式证券投资基金托管协议》;

    4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

    5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
 9.2 存放地点

    广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

 9.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


                    易方达基金管理有限公司
                      二〇二一年七月二十日
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