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易方达高端制造混合(009049)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2020-03-16 管理人:易方达基... 基金经理:祁禾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30
投资收益合计 492855296.84
其中:股票 56624591.23
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 20364066.71
公允价值变动收益 394008889.86
利息合计 15632425.50
其中:存款利息收入 5621102.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 10011323.04
其他收入 6225323.54
收入合计 492855296.84
管理费 24537504.72
托管费 4089584.10
销售服务费 --
交易费用 3752863.54
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 32083.55
费用合计 32412035.91
利润总额 460443260.93
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