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易方达高端制造混合(009049)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2020-03-16 管理人:易方达基... 基金经理:祁禾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
资产净值(元) 4,770,721,956.17 4,182,725,119.97 4,886,374,912.24
股票市值(元) 4,202,970,437.21 3,793,085,119.82 2,961,033,361.40
股票投资占总资产比例(%) 83.30 90.19 59.66
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 79,727,588.46 40,010,867.45 16,865,880.65
其他资产占总资产比例(%) 1.58 0.95 0.34
债券市值(不含国债)(元) 16,138,718.20 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.32 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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