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嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0046
-0.32%
1.4109 2021-10-25
-- 最新估值
1.4109 累计净值

近3月:0.81% 近1年:8.11% 成立日期:2020-04-22

基金经理:刘珈吟、王管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:2.77亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 1.4109 1.4109 -0.32%
2021-10-22 1.4155 1.4155 1.41%
2021-10-21 1.3958 1.3958 -0.19%
2021-10-20 1.3985 1.3985 -0.21%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年化跟踪误差为0.82%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证主要消费ETF联接A基金份额净值为1.5022元,本报告期基金份额净值增长率为-1.73%;截至本报告期末嘉实中证主要消费ETF联接C基金份额净值为1.4986元,本报告期基金份额净值增长率为-1.83%;业绩比较基准收益率为-3.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩... 更多

业绩表现 数据日期:2021-10-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.26% 8.64% 0.81% -7.52% 8.11% -7.71% 41.09%
同类平均 0.41% 0.33% -2.38% 5.94% 11.20% 3.85% 35.47%
沪深300指数 2.15% 2.68% -2.16% -3.04% 5.53% -4.45% 397.95%
同类排名 629/1003 7/983 352/889 679/770 383/661 867/1017 313/1017
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --