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嘉实稳福混合A(009387)

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基金公告

嘉实稳福混合:2021年第2季度报告

公告日期:2021-07-20

嘉实稳福混合型证券投资基金

  2021 年第 2 季度报告

              2021 年 6 月 30 日

      基金管理人:嘉实基金管理有限公司

      基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      报告送出日期:2021 年 7 月 20 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期中的财务资料未经审计。

    本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

                      §2 基金产品概况

 基金简称                          嘉实稳福混合

 基金主代码                        009387

 基金运作方式                      契约型开放式

 基金合同生效日                    2020 年 5 月 9 日

 报告期末基金份额总额              249,496,293.77 份

 投资目标                          本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资
                                  管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

 投资策略                          本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度
                                  进行综合分析,确定大类资产配置比例,以债券为主要
                                  投资方向,辅以精选股票和新股申购等策略,实现中长
                                  期收益的优化和增强。具体包括:资产配置策略、债券
                                  投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期
                                  货投资策略、资产支持证券投资策略。

 业绩比较基准                      中债总财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%

 风险收益特征                      本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险
                                  水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
                                  金。

 基金管理人                        嘉实基金管理有限公司

 基金托管人                        中国工商银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称                嘉实稳福混合 A          嘉实稳福混合 C

 下属分级基金的交易代码                    009387                  009388

 报告期末下属分级基金的份额总额      239,476,658.64 份        10,019,635.13 份

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位:人民币元

主要财务指标                        报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

                                      嘉实稳福混合 A            嘉实稳福混合 C

1.本期已实现收益                            10,308,587.95              365,438.74

2.本期利润                                  10,048,954.56              349,286.04

3.加权平均基金份额本期利润                          0.0398                  0.0382

4.期末基金资产净值                          269,202,865.71            11,210,503.37

5.期末基金份额净值                                  1.1241                  1.1189

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                  嘉实稳福混合 A

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①-③      ②-④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月      3.63%      0.35%      1.85%      0.20%      1.78%      0.15%

过去六个月      4.48%      0.42%      1.88%      0.28%      2.60%      0.14%

 过去一年      12.40%      0.40%      7.10%      0.26%      5.30%      0.14%

自基金合同

              12.41%      0.37%      6.61%      0.26%      5.80%      0.11%
生效起至今

                                  嘉实稳福混合 C

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①-③      ②-④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月      3.53%      0.35%      1.85%      0.20%      1.68%      0.15%

过去六个月      4.28%      0.42%      1.88%      0.28%      2.40%      0.14%

 过去一年      11.95%      0.40%      7.10%      0.26%      4.85%      0.14%

自基金合同

              11.89%      0.37%      6.61%      0.26%      5.28%      0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

  无。


                        §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

      本基金、

      嘉实债

      券、嘉实

      纯债债

      券、嘉实

      丰益纯债

      定期债

      券、嘉实

      丰益策略

      定期债

      券、嘉实                                曾任易方达基金管理有限公司固定收益
      策略优选                                部高级研究员、基金经理助理。2019 年 9
 轩璇 混合、嘉 2020 年 5 月 9    -      9 年  月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收
      实民企精    日                        投研体系基金经理。硕士研究生,具有基
      选一年定                                金从业资格。

      期债券、

      嘉实致融

      一年定期

      债券、嘉

      实致信一

      年定期纯

      债债券、

      嘉实丰年

      一年定期

      纯债债券

      基金经理

      本基金、                                曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时
      嘉实策略                                基金管理有限公司行业研究员,天弘基金
      混合、嘉 2020年5 月21                    管理有限公司、长盛基金管理有限公司投
 董福焱 实精选平    日        -      11 年  资经理。2018 年 7 月加入嘉实基金管理
      衡混合基                                有限公司,曾任职于上海 GARP 投资策略
      金经理                                  组,现任基金经理。硕士研究生,具有基
                                                金从业资格。

注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

    (2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳福混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  1. 时中。

    一个趋势的盛极而衰是事物发展的必然规律,我们从年初以来已经清晰地看到了趋势拐头的迹象:天时——长期面临通胀趋势性上行,中期面临后疫情时代经济复苏、货币收紧的宏观背景,将持续挤压长久期资产的估值;地利——给与远期确定性溢价的抱团股的高估值和受损于通胀上行的基本面(上游价格上涨无法全部传导至下游)已令其风险收益比远不具吸引力;人和——目前给与远期确定性溢价的抱团股交易的拥挤程度已令其股价脱离基本面,而在年末、半年末重复上演的筹码归边式的逼空交易,意味着筹码博弈已到了末期。君子居易以俟命,小人行险以徼幸,我们在 2 季度的操作中,坚守受益于后疫情时代经济复苏的高安全边际价值股和竞争力突出的周期股,以及受益于通胀长期上行趋势的稀缺资源股。孤阴不长,阳无可灭,我们相信随着我们对宏观环境的判断逐步得到验证,以及我们所投资的公司业绩逐步兑现,市场终将均值回归。

    2. 诚。

    诚之者,择善而固执之者也。市场上大量的资金聚集在生产一类致癌物的企业中,罔顾快速老龄化令高度酒精饮料消费量长期下行的前景,仍普遍给予相关公司 2025 年 20 倍以上的市盈率;大量的资本聚焦在靠垄断和内卷获利的互联网平台、民办教育等新兴领域,罔顾国家愈发强调公
平的政策环境。凡此种种,其原因不过是对热点的追逐。有个哲学故事说一个人在路灯下找钥匙,有人问他,你的东西是在这里丢的吗?为什么只在这里寻找呢?回答是:只有这里有光亮。我们为投资人寻找的投资标的并不在众人瞩目的”路灯”之下,而是湮没在漫无边际的黑暗之中,但他们又确以善行为社会创造着价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实稳福混合 A 基金份额净值为 1.1241 元,本报告期基金份额净值增长率为
3.63%;截至本报告期末嘉实稳福混合 C 基金份额净值为 1.1189 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.53%;业绩比较基准收益率为 1.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额(元)      占基金总资产的比例(%)

  1  权益投资                                96,212,820.72                27.42

      其中:股票                              96,212,820.72                27.42

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                            241,496,288.60                68.82

      其中:债券                              241,496,288.60                68.82

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                                    -                    -

      其中:买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                  8,536,150.98                  2.43

  8  其他资产                                  4,639,919.40                  1.32

  9  合计                                    350,885,179.70                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值(元)        占基金资产净值比
                                                                      例(%)

  A  农、林、牧、渔业                                          -                -

  B  采矿业                                        21,134,260.80            7.54

  C  制造业                                        27,296,051.31            9.73


  D  电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                                4,662.00            0.00

  E  建筑业                                        4,470,000.00            1.59

  F  批发和零售业                                      22,054.36            0.01

  G  交通运输、仓储和邮政业                        4,755,670.72            1.70

  H  住宿和餐饮业                                              -                -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                  2,485,507.70            0.89

  J  金融业                                        27,688,656.10            9.87

  K  房地产业                                      8,333,500.00            2.97

  L  租赁和商务服务业                                          -                -

  M  科学研究和技术服务业                                      -                -

  N  水利、环境和公共设施管理业                        22,457.73            0.01

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -

  P  教育                                                      -                -

  Q  卫生和社会工作                                            -                -

  R  文化、体育和娱乐业                                        -                -

  S  综合                                                      -                -

      合计                                          96,212,820.72            34.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号    股票代码    股票名称    数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
                                                                      (%)

    1      601166    兴业银行        549,700 11,296,335.00                4.03

    2      000002      万 科A        350,000  8,333,500.00                2.97

    3      000975    银泰黄金        850,080  8,084,260.80                2.88

    4      601225    陕西煤业        600,000  7,110,000.00                2.54

    5      601233    桐昆股份        276,200  6,653,658.00                2.37

    6      603113    金能科技        292,525  5,283,001.50                1.88

    7      600737    中粮糖业        500,000  5,005,000.00                1.78

    8      000776    广发证券        300,000  4,542,000.00                1.62

    9      601318    中国平安        70,000  4,499,600.00                1.60

    10      601618    中国中冶      1,500,000  4,470,000.00                1.59

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

  无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 序号              债券品种                  公允价值(元)      占基金资产净值
                                                                      比例(%)

  1    国家债券                                      23,912,250.00          8.53

  2    央行票据                                                  -              -

  3    金融债券                                      35,314,000.00          12.59

      其中:政策性金融债                            35,314,000.00          12.59

  4    企业债券                                      95,551,400.00          34.08

  5    企业短期融资券                                            -              -

  6    中期票据                                      83,080,200.00          29.63

  7    可转债(可交换债)                            3,638,438.60          1.30

  8    同业存单                                                  -              -

  9    其他                                                      -              -

  10  合计                                        241,496,288.60          86.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 序号      债券代码      债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产
                                                                        净值比例(%)

  1        210213      21 国开 13      200,000        20,062,000.00        7.15

  2        163719      20 美置 03      200,000        19,924,000.00        7.11

  3      102000671    20 衡阳交通      180,000        17,962,200.00        6.41
                          MTN001

  4        019649      21 国债 01      155,000        15,510,850.00        5.53

  5        200311      20 进出 11      150,000        15,252,000.00        5.44

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细

  无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


  无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  (1)2021 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚
决字【2020】67 号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实,于
2020 年 12 月 25 日作出行政处罚决定,罚款 4880 万元。

    本基金投资于“21 国开 13(210213)”的决策程序说明:基于对 21 国开 13 的信用分析以及
二级市场的判断,本基金投资于“21 国开 13”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

    (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额(元)

  1  存出保证金                                                      88,054.29

  2  应收证券清算款                                                          -

  3  应收股利                                                                -

  4  应收利息                                                      4,551,865.11

  5  应收申购款                                                              -

  6  其他应收款                                                              -


  7  待摊费用                                                                -

  8  其他                                                                    -

  9  合计                                                          4,639,919.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号        债券代码      债券名称        公允价值(元)      占基金资产净值
                                                                        比例(%)

    1          113545        金能转债                1,514,904.20          0.54

    2          110047        山鹰转债                1,456,041.60          0.52

    3          127025        冀东转债                  667,492.80          0.24

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位:份

项目                                    嘉实稳福混合 A          嘉实稳福混合 C

报告期期初基金份额总额                        257,358,015.14            9,125,492.00

报告期期间基金总申购份额                          129,802.84              894,694.46

减:报告期期间基金总赎回份额                    18,011,159.34                  551.33

报告期期间基金拆分变动份额(份额减                        -                      -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额                        239,476,658.64          10,019,635.13

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投            报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

资        持有基金份

者        额比例达到    期初      申购      赎回

类  序号  或者超过      份额      份额      份额      持有份额  份额占比(%)
别        20%的时间

            区间

          2021/04/01

    1      至    124,214,957.67        -            -124,214,957.67      49.79
机        2021/06/30

构        2021/04/01

    2      至    91,285,465.79        -17,937,000.00 73,348,465.79      29.40
          2021/06/30

                                  产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

    未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

                      §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予嘉实稳福混合型证券投资基金注册的批复文件;

    (2)《嘉实稳福混合型证券投资基金基金合同》;

    (3)《嘉实稳福混合型证券投资基金托管协议》;

    (4)《嘉实稳福混合型证券投资基金招募说明书》;

    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (6)报告期内嘉实稳福混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

  北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。

                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                          2021 年 7 月 20 日
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