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南方君信混合C(010150)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-30 管理人:南方基金... 基金经理:茅炜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 137,232,825.52 159,526,523.61 258,801,601.30 168,551,682.81
股票市值(元) 128,379,897.67 118,232,603.38 197,883,053.84 129,395,012.70
股票投资占总资产比例(%) 93.09 63.26 73.15 75.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 519,643.56 657,739.09 5,886,973.57 2,116,549.87
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.35 2.18 1.24
债券市值(不含国债)(元) 4,686,181.10 10,795,935.80 12,720,162.10 8,617,665.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.40 5.78 4.70 5.05
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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