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南方军工改革灵活配置混合C(011148)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2017-03-08 管理人:南方基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产净值(元) 1,860,545,008.04 1,632,180,335.63 498,071,325.78 371,357,657.10
股票市值(元) 1,720,100,609.09 1,512,669,049.26 455,788,463.98 331,427,117.36
股票投资占总资产比例(%) 89.82 91.01 90.04 88.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 49,325,582.73 8,389,469.96 3,853,481.67 1,510,897.93
其他资产占总资产比例(%) 2.58 0.50 0.76 0.40
债券市值(不含国债)(元) 89,892,000.00 89,703,000.00 20,024,000.00 20,082,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.69 5.40 3.96 5.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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