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南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C(011697)

开放式FOF 高风险
单位净值:
-0.0016
-0.16%
1.0264 2021-09-15
-- 最新估值
1.0264 累计净值

近3月:2.69% 近1年:-- 成立日期:2021-04-20

基金经理:夏莹莹管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:11.49亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-15 1.0264 1.0264 -0.16%
2021-09-14 1.0280 1.0280 -0.52%
2021-09-13 1.0334 1.0334 -0.17%
2021-09-10 1.0352 1.0352 0.57%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
南方浩睿进取京选3个月持有FOF于4月20日成立,成立以来组合保持了较为平稳的运作。基金配置方面,组合成立初期主要配置于中短期债券、货币基金、混合一级债基和中长期债券型基金,考虑到费用,因此初期配置主要以配置内部基金为主。此外,为后续可以参与两市新股申购,组合逐步建立沪市新股申购底仓,股票底仓配置上采取行业配置分散、个股相对集中的策略,结合南方基金权益投研优势,精选个股。行业层面,前五大行业分别为银行、食品饮料、医药、有色和电力设备及新能源,目前组合已经完成参与科创板... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.37% -0.02% 2.69% -- -- 2.64% 2.64%
同类平均 -0.02% 0.76% 3.14% 7.35% 12.38% 4.79% 26.23%
沪深300指数 -0.94% 1.10% -5.86% -4.65% 4.01% -7.47% 382.18%
同类排名 163/208 159/205 93/191 --/178 --/160 157/210 188/210
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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