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瑞达行业轮动混合C(012222)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2021-06-09 管理人:瑞达基金... 基金经理:袁忠伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

瑞达行业轮动混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

公告日期:2021-04-27

瑞达行业轮动混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
编制日期:2021年04月23日
送出日期:2021年04月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 瑞达行业轮动 基金代码 012221
基金简称C 瑞达行业轮动C 基金代码C 012222
基金管理人 瑞达基金管理有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司
基金合同生效日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
袁忠伟 2000年05月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解
详细情况。
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过把握行业或主题轮换规律,强化宏观、
中观和微观联动,高屋建瓴、自上而下地动态把握权益资产在不同行业及主
题之间的配置比例,在不同的市况下相机择时,力争实现基金资产长期稳健
增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的
股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持
机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产
支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期
存款、协议存款、通知存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
主要投资策略
本基金主要投资策略有大类资产配置策略、行业配置策略、股票选择策
略、债券投资策略、可转换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于
股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
本基金暂不适用
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金暂不适用
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.20%
销售服务费C 0.20%
基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师
费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等费用;基金份额持有人大会费用;基金的证券、
期货、股票期权交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照
国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金
基金合同及招募说明书或其更新。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资本基金的主要风险有:市场风险、
信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基
金特有的风险及其他风险。此外,建议重点关注本基金特有风险如下:
1、本基金为混合型证券投资基金。投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券,
因此股票市场、债券市场的波动都将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥自身
投研优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配
置,以控制特定风险。
2、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货、国债
期货和股票期权主要存在以下风险:(1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产
生的衍生品的价格波动;(2)市场流动性风险:当衍生品合约无法及时变现所带来的风
险;(3)基差风险:定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险;
(4)结算流动性风险:定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,或因指数波动
导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;(5)保证金风险:是指由于无法及
时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险;(6)信用风
险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险;(7)作业风险:定义为因交易过程、交
易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。
3、若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施以应对巨
额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。
4、本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经
营机构进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的
风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关
的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机
构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ruidaamc.com]咨询电话[021-53308822-8825]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
  • 最近访问基金

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