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银河兴益一年定开债券(012296)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0003
-0.03%
1.0016 2022-12-09
-- 最新估值
1.0318 累计净值

近3月:-0.59% 近1年:2.48% 成立日期:2021-08-02

基金经理:何晶、魏璇管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:5.13亿元(2022-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-09 1.0016 1.0318 -0.03%
2022-12-08 1.0019 1.0321 -0.05%
2022-12-07 1.0024 1.0326 -0.05%
2022-12-06 1.0029 1.0331 -0.05%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债市在资金面极为宽松的条件下叠加降息利好影响,收益率整体下行,季末受到人民币贬值和地产政策影响收益率有所上行。
整个季度1Y国开下行12BP,3Y国开下行22bp,5Y国开下行14bp,10Y国开下行12bp,曲线仍较为陡峭。
信用债方面,各期限均呈下行趋势,1、3、5年AAA分别下行24bp、26bp和33bp。1、3、5年AA+分别下行22bp、28bp和24bp。期限利差整体略有收窄,部分期限有所走阔。AAA3年和1年利差缩窄2bp,5年和3年利差缩窄7bp。AA+3年和1年利差缩窄了6bp,5年和3年利差走阔了4bp。评级利差呈走阔趋... 更多

业绩表现 数据日期:2022-12-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.16% -0.70% -0.52% 0.56% 2.51% 1.99% 3.22%
同类平均 -0.19% -0.75% -1.01% 0.29% 1.03% 0.71% 19.51%
沪深300指数 0.57% -3.34% -10.45% -8.43% -24.01% -25.56% 267.78%
同类排名 2177/4255 2169/4209 1686/4095 1938/3897 1015/3507 1456/4265 3111/4242
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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