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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0078
-0.81%
0.9528 2022-12-02
-- 最新估值
0.9528 累计净值

近3月:0.05% 近1年:2.66% 成立日期:2021-09-08

基金经理:龚佳佳管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:0.15亿元(2022-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 0.9528 0.9528 -0.81%
2022-12-01 0.9606 0.9606 -0.47%
2022-11-30 0.9651 0.9651 -0.60%
2022-11-29 0.9709 0.9709 3.06%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金是建信沪深300红利ETF(512530)的联接基金,沪深300红利指数是在沪深300指数的300只成分股中,选择股息率最高的50只股票作为样本股。根据基金合同,本基金持有的主要资产为目标ETF。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争在控制跟踪误差的同时获取较多的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率-5.38%,波动率0.84%,业绩比较基准收益率-8.33%,波动率0.91%。本报告期本基金C净值增长率-5.46%,波动率0.84%,业绩比较基准收益率-8.33%,波动率0.91%。
更多

业绩表现 数据日期:2022-11-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.75% -6.67% -7.63% -10.28% -7.67% -9.52% -12.58%
同类平均 1.33% 0.40% -10.24% -1.87% -20.47% -19.89% 2.55%
沪深300指数 0.57% -3.34% -10.45% -8.43% -24.01% -25.56% 267.78%
同类排名 1267/1305 1149/1294 426/1254 989/1193 93/1012 191/1305 749/1305
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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