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建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0217
1.44%
1.5331 2023-03-21
-- 最新估值
1.5331 累计净值

近3月:11.51% 近1年:-5.59% 成立日期:2010-09-14

基金经理:李博涵、朱管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:1.06亿元(2022-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-03-21 1.5331 1.5331 1.44%
2023-03-20 1.5114 1.5114 -0.19%
2023-03-17 1.5143 1.5143 -0.54%
2023-03-16 1.5225 1.5225 3.29%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
报告期内,根据基金合同规定,采取了对指数的抽样复制策略,较好控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。
报告期内,基金总规模较为稳定,部分交易日基金出现了较大比例的申赎,单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响,从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整,尽力降低了这些不利影响。
四季度,美国通胀超预期下行,市场预期美联储态度边际转鸽,市场风险偏好提升,美元指数走弱。美国11月CPI同比7.1%,预期7.3%;核心CPI同比6.0%,预期6.1%。11月CPI较上期7.... 更多

业绩表现 数据日期:2023-03-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.15% 6.30% 11.51% 6.46% -5.59% 14.44% -11.36%
同类平均 0.90% -1.81% 0.77% 3.46% -2.73% 0.30% 15.88%
沪深300指数 0.31% -2.62% 4.26% 3.36% -6.01% 3.30% 299.94%
同类排名 30/436 7/432 31/429 109/413 244/370 31/437 311/437
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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