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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0110
0.88%
1.2610 2021-09-22
-- 最新估值
1.2610 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2015-08-13

基金经理:罗英宇管理公司:鹏华基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-22 1.2610 1.2610 0.88%
2021-09-17 1.2500 1.2500 -4.36%
2021-09-16 1.3070 1.3070 -1.06%
2021-09-15 1.3210 1.3210 0.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪国证钢铁行业指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年6月30日,本基金份额净值为1.675元,本报告期份额净值增长率为27.96%,同期业绩比较基准增长率22.81%。本基金在本报告期的跟踪误差为2.36%,主要原因为日常运作费用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等引致的偏差。
管理人对... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -4.54% 12.79% -- -- -- 26.10% 26.10%
同类平均 -1.08% 1.87% 1.57% 7.56% 14.74% 5.25% 123.37%
沪深300指数 -0.94% 1.10% -5.86% -4.65% 4.01% -7.47% 382.18%
同类排名 395/408 16/396 --/383 --/377 --/361 35/408 276/408
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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