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华安中证光伏产业指数发起式C(013106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2021-09-01 管理人:华安基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2021-12-31
投资收益合计 -4585182.37
其中:股票 326670.79
债券 3365.25
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 6061.42
公允价值变动收益 -4975639.01
利息合计 18175.78
其中:存款利息收入 18173.83
债券利息收入 1.95
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他收入 36183.40
收入合计 -4585182.37
管理费 207839.18
托管费 41567.80
销售服务费 92599.72
交易费用 330784.30
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 94221.73
费用合计 767012.73
利润总额 -5352195.10
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