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华安中证光伏产业指数发起式C(013106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2021-09-01 管理人:华安基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2022-03-31 2021-12-31
资产净值(元) 141,836,503.98 160,217,763.68
股票市值(元) 131,375,581.28 151,354,907.02
股票投资占总资产比例(%) 91.86 92.79
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 1,010,130.03 625,090.16
其他资产占总资产比例(%) 0.71 0.38
债券市值(不含国债)(元) 104,021.20 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.07 --
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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