金融界首页>基金频道>基金档案>天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)
加入自选

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0038
0.32%
1.1823 2023-01-20
-- 最新估值
1.1823 累计净值

近3月:24.35% 近1年:-- 成立日期:2022-05-06

基金经理:杨超、胡超管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:0.20亿元(2022-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-01-20 1.1823 1.1823 0.32%
2023-01-19 1.1785 1.1785 2.18%
2023-01-18 1.1533 1.1533 -0.27%
2023-01-17 1.1564 1.1564 -2.31%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2022年3季度秉承合规至上、严控流动性风险的原则,充分尊重基金合同约定,采取被动复制的方式跟踪指数,尽力降低交易成本,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内,本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略,采取被动复制与组合适度优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年09月30日,天... 更多

业绩表现 数据日期:2023-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.59% 18.01% 24.35% 4.55% -- 10.62% 18.23%
同类平均 3.13% 8.31% 9.38% -1.96% -10.79% 7.41% 12.58%
沪深300指数 2.63% 9.21% 11.36% -2.39% -13.31% 8.00% 318.15%
同类排名 789/1352 23/1326 57/1292 162/1229 --/1112 128/1355 401/1355
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
相关评论

302 Found

302 Found


nginx/1.9.0