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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0064
0.62%
1.0384 2023-03-22
-- 最新估值
1.0384 累计净值

近3月:2.39% 近1年:-- 成立日期:2022-05-06

基金经理:杨超、胡超管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:0.24亿元(2022-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-03-22 1.0384 1.0384 0.62%
2023-03-21 1.0320 1.0320 4.23%
2023-03-20 0.9901 0.9901 -2.08%
2023-03-17 1.0111 1.0111 -1.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2022年4季度秉承合规至上、严控流动性风险的原则,充分尊重基金合同约定,采取被动复制的方式跟踪指数,尽力降低交易成本,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内,本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略,采取被动复制与组合适度优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日,天... 更多

业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.57% -4.20% 2.39% 18.62% -- -2.69% 3.84%
同类平均 0.78% -1.62% 5.86% 5.16% -3.87% 4.28% 9.06%
沪深300指数 0.31% -2.62% 4.26% 3.36% -6.01% 3.30% 299.94%
同类排名 505/1375 894/1358 897/1322 104/1266 --/1155 1210/1379 597/1379
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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